수요일 에버코어 ISI는 마스터카드(NYSE: MA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 545달러에서 540달러로 소폭 하향 조정하고 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 실적 발표에서 2024~2026년 주당순이익(EPS) 추정치 조정의 주요 원인으로 외환(FX) 역풍을 꼽은 데 따른 것입니다.
2024년에 대한 환율 중립적 매출 성장 가이던스를 유지한 이유는 소비자 지출 강세, 해외 진출 확대, 부가가치 서비스 도입 증가에 따른 견조한 전망 덕분입니다. 이러한 낙관적인 성장 지표에도 불구하고 에버코어 ISI는 마스터카드의 EPS 전망치를 2024년에는 0.40달러, 2025년과 2026년에는 0.10달러씩 하향 조정하여 각각 14.40달러, 17.20달러, 20.10달러로 설정했습니다.
이러한 수정에 따라 에버코어 ISI의 2024년 주당순이익 추정치는 컨센서스와 일치하게 되었습니다. 그러나 2025년과 2026년에 대한 예상치는 컨센서스보다 각각 3%, 2% 높은 수준으로 더 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 새로운 목표주가 540달러는 2025년 예상 주당순이익에 31배의 멀티플을 적용한 것입니다.
목표주가를 소폭 하향 조정했음에도 불구하고 마스터카드는 여전히 탑픽 2위로 유지했습니다. 이러한 입장은 견고한 펀더멘털을 활용하면서 앞서 언급한 환율 문제를 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
마스터카드(NYSE: MA)의 최근 실적과 향후 전망은 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. Evercore ISI의 업데이트된 목표주가와 아웃퍼폼 등급을 고려할 때, 종합적인 관점을 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 살펴보는 것이 도움이 될 것입니다. 마스터카드의 시가총액은 4,114억 달러로 견고하며, 금융 부문에서 중요한 입지를 반영합니다. 주가수익비율 37.56의 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.87%의 상당한 매출 성장률을 보이며 탄탄한 재무 궤적을 보이고 있습니다.
에버코어 ISI의 자신감과 일치하는 InvestingPro 팁은 마스터카드가 12년 연속 배당금을 인상해 주주 환원에 대한 의지를 보여준다는 점입니다. 또한 금융 서비스 업계의 저명한 기업으로서 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금흐름을 창출하는 마스터카드의 능력은 투자자들에게 또 다른 긍정적인 신호입니다. 마스터카드에 대한 투자를 고려하고 계신 분들을 위해 올해도 수익성을 유지할 것이라는 분석과 지난 10년간의 높은 수익률을 포함한 더 많은 InvestingPro 팁이 있으며, 구독을 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
다음 수익 발표일이 2024년 5월 1일로 다가오고 있고, 애널리스트의 공정가치 추정치는 510달러로 InvestingPro의 공정가치인 433.12달러와 비교하면 투자자는 고려해야 할 중요한 데이터 포인트가 있습니다. 마스터카드가 19년 연속 배당금을 유지할 수 있었던 것은 재무 안정성과 투자자 친화적인 접근 방식을 입증하는 증거입니다. 심층 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 마스터카드의 투자 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 총 10가지 추가 팁을 제공합니다.
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