수요일에 Stifel은 목표 주가를 이전 $ 95에서 $ 85로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)에 대한 전망을 조정했습니다. 소매 스캐너 데이터와 추적되지 않은 판매 채널에 대한 회사의 평가에 따르면 소비자 수요가 2024년 1분기와 2분기에 대한 시장의 판매 예측을 초과할 가능성이 높습니다. 그러나 2024년 1분기 매출에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
매출 전망치의 조정은 펩시코 유통업체로의 선적 시기와 개정된 펩시코 유통 계약에 따른 판촉 수당 회계 처리 방식의 변경에 기인합니다. 스티펠은 전년도 펩시코 유통업체의 재고가 2천만 달러에서 2천5백만 달러 사이로 추정되는 상당한 수준으로 쌓인 것과 비교하면 2024년 1분기 매출 비교에 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다. 또한, 예상되는 판촉 충당금의 증가는 같은 기간의 순매출을 감소시킬 수 있습니다.
이러한 단기적인 위험에도 불구하고 스티펠은 Celsius 제품에 대한 근본적인 소비자 수요에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 일시적인 장애물이 극복되면 이 브랜드가 에너지 카테고리 내에서 시장 점유율을 계속 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 전년 대비 비교가 어려워져 판매 속도가 둔화되고 있지만, 당초 우려했던 것보다 여전히 견조한 것으로 보인다고 언급했습니다.
스티펠은 2024년 1분기 실적 발표 이후 셀시우스의 주가가 약세를 보일 경우 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있다고 제안했습니다. 목표주가 85달러는 단기 리스크 증가로 인한 회사의 신중한 입장을 반영한 것이지만, 장기적으로는 회사 실적에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 셀시우스 홀딩스에 대한 전망을 수정함에 따라 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 셀시우스는 시가총액이 168억 6,600만 달러에 달하며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 101.65%의 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 48.04 %의 견고한 매출 총 이익률로 뒷받침되며, 이는 운영 확장에도 불구하고 수익성을 유지할 수있는 회사의 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 셀시우스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 보여주고 있으며, 향후 투자나 경기 침체를 극복할 수 있는 유연성을 제공한다고 강조합니다. 분석가들은 또한 올해 매출이 더 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 셀시우스 제품에 대한 소비자 수요에 대한 스티펠의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한 16.44%의 높은 자산 수익률은 잠재적 투자자에게 긍정적인 지표인 효율적인 자본 사용을 강조합니다.
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