수요일, 저명한 금융 리서치 회사 인 CFRA는 시저스 엔터테인먼트의 목표 주가를 42.00 달러에서 37.00 달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다 (NASDAQ:CZR). 이 회사의 애널리스트는 미국의 경제 호조에도 불구하고 과도한 레버리지와 낮은 EBIT /이자 비용 비율을 주요 우려 사항으로 꼽았습니다.
새로운 목표주가는 시저스의 2024년 EBITDA 추정치에 5.4배의 멀티플을 적용한 것으로, 이는 회사의 1년 평균 선물 EV/EBITDA 멀티플인 8.7배보다 낮은 수준입니다. 이 조정은 EBIT/이자 비용 비율이 1.1배에 불과한 회사의 재무 레버리지에 대한 애널리스트의 관점을 반영한 것입니다.
CFRA는 또한 향후 2년간 시저스의 주당 순이익(EPS) 추정치도 하향 조정했습니다. 2024년 EPS 추정치는 0.60달러에서 0.40달러로, 2025년 EPS 추정치는 0.50달러에서 0.75달러로 낮췄습니다. 회사의 1분기 정규화 주당순이익은 0.44달러의 손실로 작년 같은 기간의 0.14달러 이익에 비해 0.38달러로 컨센서스 예상치에 미치지 못했습니다.
매출은 예상치인 28억 3,000만 달러에 미치지 못한 27억 4,000만 달러를 기록하여 예상치 대비 8,800만 달러가 부족했습니다. 부문별로 살펴보면 라스베이거스 사업부 매출은 전년 대비 4.5% 감소했고, 지역 매출은 1.7% 감소한 반면 시저스 디지털은 18.5% 증가했습니다.
시저스는 부채 상환에 거의 진전이 없었고, 대신 1분기에 많은 부분을 재융자하기로 결정했기 때문에 회사의 부채 상황은 여전히 CFRA의 중요한 관심사입니다. 애널리스트는 시저스가 부채 부담을 줄이기 위한 전략으로 자산 매각을 추진할 수 있다고 제안했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 리서치 회사는 현재 시저스 주식의 가치가 상당한 압축을 거쳐 공정 가치에 가까워지고 있다고 믿고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 시저스 엔터테인먼트에 대한 전망을 조정함에 따라 최신 InvestingPro 데이터와 팁을 한 눈에 살펴보면 투자자에게 추가적인 관점을 제공 할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 77억 6,000만 달러, 주가수익비율은 10.14이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 보면 7.82로 조정됩니다. 이는 특히 52주 최고가 대비 현재 주가를 고려할 때 가치 투자자들이 관심을 가질만한 밸류에이션을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 시저스의 주가는 변동성이 커서 52주 최저점 근처에서 거래되고 있지만 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 이는 회사의 장기적인 가치를 믿는 사람들에게 잠재적 인 구매 기회를 알릴 수 있습니다. 게다가 애널리스트들은 올해 시저스가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있어 주의가 필요합니다. 하지만 시저스는 지난 10년 동안 높은 수익률을 기록해 왔기 때문에 주식을 평가할 때 장기적인 관점의 중요성을 강조합니다.
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