수요일, 미즈호 증권은 선도적인 산업용 가스 회사인 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 (NYSE:APD)의 주가를 이전 목표인 295달러에서 286달러로 조정했습니다. 인하에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이 조정은 2024 년 6 월 분기에 대한 회사의 가이던스에 따라 조정 된 주당 순이익 (EPS) 중간값이 3.03 달러로 Morgan Stanley USA 추정치와 블룸버그 컨센서스 인 각각 3.29 달러와 3.30 달러를 밑도는 3.03 달러로 표시된 후 이루어졌습니다.
2024년 9월 분기의 내재 EPS 가이던스는 약 3.75달러로, 모건 스탠리 USA의 추정치와 컨센서스인 각각 3.59달러와 3.48달러에 비해 낮습니다.
에어 프로덕츠 앤 케미컬은 2024년 3월 분기의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 4% 증가한 12억 달러로 모건 스탠리 미국 추정치와 컨센서스인 각각 11억 7000만 달러와 11억 8000만 달러를 상회했다고 발표했습니다. 이는 물량이 2% 감소했음에도 불구하고 달성한 성과입니다.
주로 수소 및 에너지 전환에 초점을 맞춘 회사의 프로젝트 수주 잔고는 2023년 12월의 196억 달러에서 소폭 감소한 193억 달러로 보고되었습니다. 미즈호는 가스 가격 하락이 에어 프로덕츠 앤 케미컬의 최대 사업 부문인 수소 생산의 효율성 향상 가치를 떨어뜨릴 수 있다고 강조했습니다.
미즈호는 에어 프로덕츠 앤 케미칼의 연간 주당순이익 추정치에는 변동이 없다고 밝혔다. 수정 된 목표가는 회사가 적용한 약간 낮은 배수를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 데이터에 따르면 Air Products & Chemicals Inc. (NYSE: APD)의 시가 총액은 525 억 4 천만 달러이며 현재 P / E 비율은 21.53입니다. 최근의 시장 어려움에도 불구하고 이 회사는 41년 연속 배당금을 인상하는 등 탄탄한 배당 역사를 유지해 왔으며 반세기 이상 배당금 지급을 이어오고 있습니다.
주주 환원에 대한 이러한 노력은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하는 애널리스트들의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하는 등 회사가 역풍에 직면하고 있지만, 지난 12개월 동안 수익성을 유지해온 APD의 장기 수익성 실적은 그대로 유지되고 있다고 강조합니다. 하지만 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점은 주목할 필요가 있으며, 이는 즉각적인 성장 전망에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다.
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