수요일에 KeyBanc은 CommVault Systems (NASDAQ: CVLT)의 목표 주가를 109 달러에서 122 달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 CommVault가 회계연도 4분기 및 1분기 실적과 2025 회계연도 실적을 발표하고 2026 회계연도 마일스톤 목표를 설정한 데 따른 것입니다.
CommVault는 2024 회계연도 4분기 실적을 성공적으로 달성하고 2025 회계연도 1분기와 2025 회계연도 전체에 대한 긍정적인 가이던스를 제시했습니다. 또한 2026 회계연도 목표는 현재 예상치보다 2% 증가한 총 연간 반복 매출(ARR) 10억 달러를 목표로 하고 있습니다.
이러한 성장은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제품, 특히 메탈릭 플랫폼으로의 신속한 전환에 힘입어 이루어질 것으로 예상되며, 2026 회계연도에는 3억 1,000만~3억 3,000만 달러의 SaaS ARR이 예상되며 이는 현재 KeyBanc의 추정치보다 10% 증가한 수치입니다.
사이버 복원 기능을 포함한 확장된 제품군으로 인해 SaaS와 메탈릭으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이러한 제품은 2022 회계연도부터 2026 회계연도까지 30~40%의 예상 성장률로 2026 회계연도까지 회사 ARR의 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다.
CommVault의 기간제 라이선스 부문은 2024 회계연도 4분기에 두 자릿수 성장을 기록했으며, 북미 지역에서 주목할 만한 신규 고객 증가와 함께 대형 거래 관련 비즈니스가 13% 증가했다고 보고했습니다.
2024년 4월 16일 Appranix 인수를 통해 사이버 복원력의 시장 변화를 활용하기 위한 CommVault의 전략적 입지는 더욱 강화되었습니다. 핵심 백업 및 복구 분야에서 CommVault의 리더십은 Appranix와의 통합을 통해 온프레미스, SaaS, 클라우드 네이티브 워크로드 전반에 걸쳐 통합된 컨트롤 플레인으로 보완됩니다.
이러한 포괄적이고 적응력이 뛰어난 전략은 CommVault의 매출 성장과 구독/SaaS 모델로의 전환을 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다. 2024 회계연도의 68%에서 2026 회계연도에는 구독/SaaS가 전체 매출의 77%를 차지할 것으로 예상되며, 2022 회계연도부터 2026 회계연도까지 연평균 성장률(CAGR)은 20%, 총 마진은 80% 이상으로 유지될 것으로 예상합니다.
이러한 전망은 키뱅크의 비중확대 등급과 새로운 목표주가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 인사이트
CommVault Systems (NASDAQ: CVLT)는 전략적 움직임과 재무 성과로 주목을 받고 있습니다. 특히, 회사의 시가총액은 약 44억 5천만 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 26.51의 주가수익비율과 102.42의 미래 예상 주가수익비율(2024년 3분기 기준 LTM)은 시장이 회사의 미래 수익에 대한 성장성과 잠재력을 반영하여 가격을 책정하고 있음을 시사합니다. 이는 운영 효율성과 수익성 유지 능력을 나타내는 82.03%의 견고한 매출 총이익률로 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 CommVault가 공격적으로 주식을 매입하고 있으며 이는 회사 가치에 대한 경영진의 신념의 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 안정성과 유연성을 제공합니다. 이러한 요소는 올해 예상되는 순이익 성장과 함께 투자자들에게 유망한 전망을 제공합니다.
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