수요일에 KeyBanc Capital Markets는 Restaurant Brands International (NYSE:QSR)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 82 달러에서 85 달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
KeyBanc 애널리스트는 "QSR 주식이 경쟁사 대비 여전히 저평가되어 있고 시간이 지남에 따라 밸류에이션 격차가 계속 좁혀지고 있다고 판단하여 OW 등급을 반복합니다."라고 언급했습니다.
2024년 1분기 실적은 예상보다 높은 글로벌 동일 매장 판매(SSS) 성장률을 보여줌으로써 이 회사에 대한 신뢰를 더욱 강화했습니다. 특히 한 자릿수 중반의 플러스 트래픽 성장률을 기록한 캐나다의 팀 호튼스와 비교적 안정적인 트래픽 성장률을 보인 미국의 버거킹이 전체 업계 성장률을 상회하며 두드러진 성장세를 보였습니다.
레스토랑 브랜드 인터내셔널의 최근 재무 실적은 팀 호튼스 공급망에서 일부 마진이 기대에 미치지 못했지만 연결 기준으로는 견고한 수익 흐름을 보여주었습니다. 또한 레스토랑 순 성장률 목표를 4% 중반으로 확정했으며, 올해 안에 1,500만 달러의 일반관리비(G&A)를 추가로 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 상황에 따라 KeyBanc은 2024년과 2025년 레스토랑 브랜드 인터내셔널의 주당순이익(EPS) 추정치를 소폭 상향 조정하여 현재 각각 3.38달러와 3.90달러로 예상하고 있습니다. 이러한 조정은 국내 시장의 동일 매장 판매 모멘텀, 매장 수준의 수익성, 비용 절감 이니셔티브의 영향이 개선될 것으로 예상되는 점을 반영한 것입니다.
키뱅크의 목표주가 85달러는 회사의 2025년 예상 주당순이익에 21.8배의 멀티플을 적용한 것입니다. 레스토랑 브랜드 인터내셔널의 지속적인 견고한 실적과 전략적 이니셔티브는 동종 업체 대비 주식 가치에 대한 투자 회사의 긍정적 인 입장을 뒷받침하는 것으로 보이며 시간이 지남에 따라 밸류에이션 격차가 점진적으로 축소 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
레스토랑 브랜드 인터내셔널(NYSE:QSR)이 키뱅크 캐피털 마켓에서 호의적인 전망을 받으면서, 인베스팅프로의 실시간 데이터가 이야기를 더욱 풍성하게 합니다. 이 회사의 시가총액은 330억 8,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 19.07의 주가수익비율(P/E)로 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 지난 9년 동안의 꾸준한 배당금 증가로 뒷받침되어 재무 안정성에 대한 신뢰를 나타냅니다. 또한 10년 연속 배당금 지급을 유지해 온 것을 보면 주주 환원에 대한 회사의 의지가 분명합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 QSR은 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있지만 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되며, 이는 분석가들의 의견과 일치합니다. 이러한 수익성은 지난 12개월 동안의 견고한 실적을 통해 입증되었습니다. 레스토랑 브랜드 인터내셔널의 재무에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 구독을 통해 이용할 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 총 7가지의 QSR용 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
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