수요일, 미즈호는 스카이 웍스 솔루션 (NASDAQ:SWKS), 목표 가격을 $ 115에서 $ 125로 낮추고 반도체 회사의 주식에 대한 매수 등급을 재확인하면서.
이 수정은 Skyworks의 최근 재무 공시에 따른 것으로, 회사의 실적과 예상치는 3월 분기에 대한 예상과 일치했지만 6월 분기에 대한 전망은 약세를 보였습니다. Skyworks는 매출이 9억 달러로 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 컨센서스 예상치인 10억 2천만 달러에 비해 크게 감소한 수치입니다.
이 회사의 수익 보고서에 따르면 핸드셋 매출은 전분기 대비 14% 감소하고, 핸드셋 매출은 20% 이상 감소할 것으로 예상됩니다.
그러나 브로드 마켓 부문은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에 영향을 미치는 주요 요인으로는 계절적 비수기, 모바일 부문의 재고 조정, 스카이웍스 3월 분기 매출의 68%를 차지하는 Apple의 예상되는 시장 점유율 하락 등이 있습니다. 이는 특히 애플이 2025년 상반기에 출시될 아이폰 16의 출시에 대비하고 있는 상황에서 더욱 중요하게 작용할 수 있습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 미즈호는 2024년 전체 매출 총이익이 개선될 뿐만 아니라 브로드마켓과 중국 안드로이드 부문에서 개선될 가능성을 언급하며 스카이웍스의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
이 회사의 분석에 따르면 스카이웍스가 단기적으로 애플과 충돌할 수 있지만, 이는 반대로 단기적으로 퀄컴에 도움이 될 수 있습니다. 이 회사는 이러한 요소를 고려하여 스카이웍스에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 그에 따라 재무 추정치와 목표 주가를 조정하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)는 현재 재무 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 주요 지표는 회사의 성과에 대한보다 자세한 관점을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 171억 달러, 지난 12개월 동안 18.11로 소폭 하락한 P/E 비율을 기록한 스카이웍스는 안정적인 밸류에이션을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 이는 10년 연속 배당금을 인상한 회사의 높은 주주 수익률과 꾸준한 배당금 증가에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한 회사의 강력한 잉여현금흐름 수익률은 탄탄한 재무 기반을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 스카이웍스가 최근의 어려움을 딛고 반등할 수 있다는 잠재적 낙관론을 반영해 향후 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 회복력을 나타냅니다. 적당한 수준의 부채를 보유한 Skyworks는 재무적 약정을 효과적으로 관리할 수 있는 위치에 있습니다. 회사의 재무 건전성과 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자는 다음 링크(https://www.investing.com/pro/SWKS)에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
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