수요일에 루프 캐피탈은 팀켄에 대한 전망을 조정했습니다 (NYSE:TKR), 목표 주가를 이전 78 달러에서 87 달러로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서. 이 결정은 팀켄이 올해 1분기에 예상보다 나은 조정 주당 순이익(EPS)을 발표하여 컨센서스 예상치를 17% 초과 달성한 데 따른 것입니다. 이러한 실적은 엔지니어드 베어링 부문의 견조한 판매량과 기록적인 매출 총이익에 힘입은 것입니다.
이러한 긍정적인 출발로 인해 핵심 운영 개선 효과를 부분적으로 상쇄할 수 있는 이자 및 세금 비용 증가에 대한 예상에도 불구하고 연간 EPS 가이던스를 2.5% 상향 조정했습니다. 이에 따라 루프 캐피털은 추정치를 업데이트하고 팀켄의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
목표주가 인상에도 불구하고 최종 수요가 불투명하기 때문에 회사의 전망은 여전히 신중합니다. 보류 등급은 이러한 불확실성을 반영하며, 고객 활동이 개선 조짐을 보일 경우 보다 긍정적인 입장을 고려할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 설문조사, 공급관리협회(ISM) 지수, 노동 통계 등의 지표를 통해 알 수 있으며, 이는 현재 예상보다 빠른 반등을 시사할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
팀켄의 최근 재무 실적과 루프 캐피탈의 업데이트된 목표주가는 몇 가지 주요 지표 및 인베스팅프로 팁과 일치합니다. 특히 팀켄은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 10 년 연속 배당금 인상 실적에서 알 수 있듯이 주주 가치에 대한 헌신을 보여주고 있습니다. 또한 팀켄은 54년이라는 놀라운 기간 동안 배당금 지급을 유지하며 재무적 탄력성과 장기적인 안정성을 보여주고 있습니다.
재무적 관점에서 팀켄은 시가총액 60억 8,000만 달러, 주가수익비율 16.31로 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 탄탄한 모습을 보여주고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 14.08로 최근 실적을 고려할 때 더욱 매력적인 밸류에이션을 제시합니다. 또한, 지난 12개월 동안 6.06%의 매출 성장률과 31.77%의 매출 총이익률은 효율적인 수익 창출 능력을 반영합니다.
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