수요일, RBC Capital Markets는 전력 관리 회사 인 Eaton Corporation (NYSE:ETN)의 목표 주가를 $ 373.00에서 $ 374.00로 소폭 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기, 특히 데이터센터 부문에서 예상보다 높은 실적을 거둔 Eaton의 실적을 반영한 것입니다.
Eaton의 1분기 실적에는 6%의 영업 이익 증가가 포함되었으며, RBC Capital은 몇 가지 요인에 기인한다고 설명했습니다. 특히 2022년부터 2025년까지 데이터센터 사업의 연평균 성장률(CAGR)을 16%에서 25%로 상향 조정했습니다. 또한 1조 2,000억 달러의 지출이 예상되는 메가 프로젝트의 성장과 데이터센터 선주문 및 협상 파이프라인의 4배 증가도 긍정적인 발전으로 강조되었습니다.
이러한 강점에도 불구하고 Eaton의 주가는 부정적인 반응을 보였는데, 이는 컨센서스를 1.3% 상회하는 소폭의 가이던스 증가와 아직 연초라는 점을 고려할 때 보수적이라고 판단한 RBC Capital의 판단 때문인 것으로 보입니다. 주가 하락의 다른 요인으로는 이익 실현과 전기 부문 동종업체인 Hubbell의 부진한 실적이 영향을 미친 것으로 확인되었습니다.
RBC Capital은 또한 Eaton과의 장기 공급 계약 확보에 대한 하이퍼스케일 사업자들의 높은 관심을 지적했습니다. 이러한 관심은 현재 변압기 및 스위치 기어 시장의 용량 제약으로 인해 발생하고 있으며, 이는 향후 잠재적 계약에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
이튼은 이튼의 전망에 대해 낙관적인 의견을 표명하며 2024년까지 계속해서 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성하고 전망치를 상향 조정할 수 있는 잠재력이 있음을 시사하며 이튼에 대한 발언을 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
전력 관리 업계에서 탄탄한 실적과 전략적 포지셔닝으로 주목을 받고 있는 Eaton Corporation(NYSE:ETN)에 대해 인베스팅프로 데이터와 팁이 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 1,272억 7,700만 달러, 주가수익비율이 39.83인 이튼의 가치는 시장 영향력과 향후 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하고 있습니다. 이튼의 매출은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.78%의 견조한 성장세를 보이며 탄탄한 운영 실적을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 14년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지한 이튼의 일관된 주주 수익률을 강조합니다. 이러한 실적은 Eaton의 재무 안정성과 주주에게 가치를 돌려주려는 노력을 입증하는 증거입니다. 또한 이튼의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 탄탄한 유동성 상태를 유지하고 있습니다. 애널리스트들은 이튼의 전망에 주목하고 있으며, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 이튼의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다.
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