화요일, 트루이스트 증권은 바이오 제약 회사인 인사이트 코퍼레이션(NASDAQ:INCY)의 목표 주가를 기존 84달러에서 83달러로 조정하면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 최근 실적과 시장 역학 관계에 따른 것입니다.
경영진에 따르면 특정 골수 질환 치료제인 인사이테의 자카피는 골수섬유증(MF) 치료제로 여전히 선호되는 1차 치료 옵션입니다. 경쟁사의 압박에도 불구하고 자카피는 독보적인 지위를 유지하고 있으며, 2차 옵션은 자카피 다음으로만 고려되고 있습니다.
이 약물은 진성적혈구증가증(PV) 및 이식편대숙주질환(GvHD)과 같은 다른 질환에서도 주요 동인으로 작용하여 해당 분야에서 전년 대비 5% 성장에 기여했습니다. 회사는 자카피의 2024년 연간 매출 가이던스를 26억 9,000만 달러에서 27억 5,000만 달러 사이로 다시 제시했습니다.
아토피성 피부염(AD)과 백반증 치료제로 설계된 Incyte의 또 다른 제품인 옵젤루라는 전년 대비 52%의 큰 성장세를 보였습니다. 이 회사는 2024년과 2025년에 예상되는 2상 및 3상 데이터를 통해 사용 확대를 모색하고 있습니다. 최근 인사이티의 주가가 하락한 것은 자카피와 옵젤루라의 실적이 컨센서스 기대치를 충족하지 못했기 때문입니다.
트루이스트 증권은 과열된 염증 및 면역학(I&I) 시장에 대한 투자자들의 우려를 인정합니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 특히 백반증과 화농성 한선염(HS)과 같은 미충족 의료 수요를 해결하는 데 전략적 초점을 맞추고 있으며, Escient Pharmaceuticals 인수에서 볼 수 있듯이 새로운 작용 메커니즘을 추구하고 있다는 점을 강조합니다.
이 회사는 인사이트의 피부과 부문이 저평가되어 있다고 보고 있으며, 2024년에 예상되는 긍정적인 피부과 데이터가 시장에서의 입지를 공고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
트루이스트 증권의 업데이트된 모델은 2024년 1분기 실적을 반영하고 있으며, 목표주가를 83달러로 수정하여 Incyte의 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권이 인사이트 코퍼레이션에 대한 입장을 업데이트하면서, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 116억 2,000만 달러, 주가수익비율이 19.15인 Incyte는 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보이며, 이는 0.27에 불과한 PEG 비율에서 알 수 있습니다. 이는 성장 전망 측면에서 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 인사이테는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 신호이며 투자자들에게 회사의 효과적인 재무 관리 능력을 안심시킬 수 있습니다.
또한 분석가들은 인사이트가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 실적을 통해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 인사이트는 특히 주요 제품 영역에서 회사의 전략적 집중과 성장을 고려하는 투자자에게 유용합니다.
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