화요일, BMO Capital Markets는 특수 보험 제공업체인 Kinsale Capital Group Inc.(NYSE:KNSL)의 목표 주가를 기존 $544에서 $453으로 하향 조정했습니다. 또한 이 회사의 주식에 대한 시장수익률 등급을 유지하기로 결정했습니다.
목표주가 하향 조정은 킨세일 캐피탈의 원수보험료 성장률에 대한 기대치 하향 조정을 반영한 것입니다. BMO Capital의 수정된 추정치에 따르면 2026년까지 6% 감소할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 밸류에이션에 사용되는 주가수익비율(P/E)이 현재 25배로 Kinsale의 과거 6년 평균 P/E 비율인 33.0배보다 낮다는 점을 그 이유로 꼽았습니다. 또한 팬데믹이 시작된 시기를 제외하면 약 30배의 P/E 비율을 기록했던 기간도 고려한 조정입니다.
킨세일의 성과는 일반적으로 약 12배의 P/E 배수로 거래되는 동종 업계의 성과와 대조를 이룹니다. 또한 이러한 경쟁사의 평균 자기자본수익률(RoE)은 약 13.5%, 최고 매출 성장률은 약 12%에 달합니다. 이는 킨세일이 약 25%의 상당히 높은 자기자본수익률과 비슷한 매출 성장률을 기록한 것과 비교됩니다.
이 보험사의 과거 실적은 전통적으로 동종업계의 실적을 능가하는 견고한 성장과 수익성을 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 BMO Capital의 업데이트된 밸류에이션은 회사의 미래 성장 궤도에 대한 보다 보수적인 전망을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
킨세일 캐피탈 그룹에 대한 BMO 캐피탈 마켓의 목표주가 수정에 비추어 볼 때, 현재 인베스팅프로 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 킨세일 캐피털은 45.44%의 높은 매출 성장률을 기록하며 탄탄한 사업 확장세를 보이고 있습니다. 회사의 P/E 비율은 23.53으로 BMO Capital의 밸류에이션 조정에 부합하는 수준입니다. 최근 1개월 총 수익률이 -31.78%에 달하는 주가 변동성에도 불구하고 킨세일 캐피탈의 장기 배당 성장률은 7.14%로 8년 연속 배당금을 인상한 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 킨세일 캐피탈의 주가는 현재 상대강도지수(RSI)에 따르면 과매도 영역에 있어 반등 가능성을 시사하고 있습니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 충당 할 수있을만큼 충분히 강하며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 지표입니다. 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/KNSL 에서 킨세일 캐피털에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있으며, 이는 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다. 이러한 팁과 자세한 분석에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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