화요일, B.Riley는 컨센서스 추정치를 상회한 1분기 실적에 따라 앰코테크놀로지(NASDAQ:AMKR)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 43달러에서 45달러로 상향 조정했습니다. 목표가 상향 조정은 새로운 2.5D 인공지능(AI) 패키징 프로그램 출시와 하반기 예상되는 성장을 바탕으로 한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
앰코테크놀로지는 월요일 장 마감 후 일회성 매출총이익 증가를 고려하기 전에도 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표했습니다. 2분기 가이던스 역시 예상보다 높았으며, 이는 새로운 2.5D AI 패키징 프로그램의 시작을 알리는 신호탄이었습니다.
하반기는 새로운 AI 및 웨어러블 프로그램, 일반 산업 호조, 통신 분야의 긍정적인 계절적 추세에 힘입어 30% 이상의 견조한 증가가 예상됩니다.
자동차 부문 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 1분기 현재 경기 사이클의 가장 취약한 시점을 지나고 있어 이 부문의 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 컴퓨팅 부문은 메모리 판매, ARM 기반 PC, 2.5D AI 프로그램의 초기 출하량 증가에 힘입어 1분기에 높은 실적을 기록하며 놀라움을 선사했습니다.
통신 부문은 1분기에 기대에 미치지 못했지만, 3분기에는 새 모델을 훨씬 상회하는 수준으로 큰 폭의 증가가 예상됩니다. 소비자 부문에서는 새로운 웨어러블 프로그램이 올해 하반기에 컴퓨팅/고성능 컴퓨팅(HPC) 2.5D 패키징의 대폭적인 확장을 보완할 예정입니다.
앰코는 매출원가율(COGS), 비용 관리, 현금 창출이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 또한 지리적 다각화는 중장기적으로 강력한 글로벌 리쇼어링 순풍을 일으킬 것으로 예상되며, 2024년 말 이후에는 더욱 중요해질 것으로 보입니다.
2024년 주당순이익(EPS) 추정치가 7% 상승하고 2025년은 보합세를 유지할 것으로 예상됨에 따라 앰코의 주가는 향후 12개월 동안 새로운 목표주가 이상으로 상승할 잠재력이 있는 것으로 보입니다.
현재 주가는 2년 선행 주가수익비율(P/E) 13.3배에 거래되고 있으며, 이는 14년 박스권 중간점 대비 10%포인트 낮은 수준이지만 공장 가동률 저하 문제에도 불구하고 65백분위수 기준 SOX 지수의 23.5배에 비해 낮은 수준입니다.
앰코테크놀로지에 관심이 있는 투자자는 5월 22일과 23일에 열리는 B. 라일리의 연례 컨퍼런스에서 회사의 전망에 대한 추가 인사이트를 공유할 수 있을 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
앰코 테크놀로지(NASDAQ:AMKR)에 대한 B. 라일리의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 최신 데이터는 투자자들이 고려할 수 있는 몇 가지 재무적 뉘앙스를 강조합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20.75로 조정된 가격/수익(P/E) 비율로 77억 5천만 달러의 시가총액을 자랑하는 앰코의 시가총액은 2024년 1분기 기준 20.75입니다.
이 밸류에이션 지표는 회사의 수익 창출 능력에 대한 투자자들의 신뢰가 어느 정도 높다는 것을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 8.17%로 소폭 하락했음에도 불구하고 앰코는 매출총이익률 14.86%를 유지하며 매출원가를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
유동성 및 재무 건전성의 관점에서 볼 때 앰코의 유동자산이 단기 부채를 초과하는 것은 이해관계자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 이는 앰코의 효과적인 비용 관리 및 현금 창출에 대한 회사의 언급과도 일치합니다.
또한 2024년 1분기 기준 1.0%의 수익률과 지난 12개월 동안 5.0%의 배당금 증가를 통해 주주 환원에 대한 앰코의 의지가 반영되고 있습니다. 특히 앰코는 4년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 자본 분배에 대한 회사의 일관된 접근 방식을 강조하는 인베스팅프로 팁입니다.
앰코테크놀로지를 고려하는 투자자는 인베스팅프로에서 제공되는 추가 인사이트를 활용할 수 있습니다. 반도체 및 반도체 장비 업계의 선두주자로서의 입지, 적정 수준의 부채 등 회사의 실적과 잠재력을 더 자세히 평가하는 데 도움이 되는 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
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