화요일, 파이퍼 샌들러는 이스트만 케미칼 (NYSE:EMN) 주가는 이전 $ 105.00에서 $ 90.00로 인상했으며, 회사는 주식에 대해 중립 입장을 계속 유지하고 있습니다. 이번 조정은 이스트만 케미칼의 2024년 1분기 실적 발표와 내년도 가이던스 업데이트에 따른 것입니다.
목표주가를 상향 조정하기로 한 것은 예상을 뛰어넘는 이스트만 케미칼의 1분기 실적과 이스트만 케미칼이 서비스를 제공하는 산업 및 시장에 대한 전반적으로 긍정적인 전망에 영향을 받았습니다. 이러한 요인에 따라 Piper Sandler는 2024년과 2025년의 EBITDA 전망치도 소폭 상향 조정했습니다.
새로운 밸류에이션은 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수인 8.7배를 기반으로 하며, 이는 이전 배수인 8.0배에서 증가한 수치입니다. 이러한 조정은 2025년까지 이스트만 케미칼의 중간 사이클 수익 수준에 대한 파이퍼 샌들러의 수정된 기대치에 부합하는 것입니다.
이스트만 케미칼의 최근 실적과 업데이트된 재무 전망으로 인해 파이퍼 샌들러는 회사의 가치를 재평가하여 목표주가와 EBITDA 추정치를 조정했습니다. 그러나 이 회사의 중립 등급은 업데이트된 밸류에이션이 설정되었기 때문에 변경되지 않았습니다.
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