화요일, UBS는 아카디아 제약 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 33달러에서 27달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 의약품인 Daybue의 예상 최대 매출을 수정한 후 내려진 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 데이뷰의 최대 매출 전망치를 당초 9억 4,000만 달러에서 4억 2,100만 달러로 하향 조정한 이유로 1년간의 판매 중단률 예상치를 수정한 것을 꼽았습니다. 이 수치는 컨센서스 예상치인 8억 6,400만 달러에도 미치지 못합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 매수 등급을 유지하며 주식의 잠재력에 대한 자신감을 드러냈습니다.
UBS가 평가한 아카디아 제약의 가치는 2029년 예상 매출 배수 대비 4.0배의 기업 가치를 뒷받침하는 현금흐름할인법(DCF)에 의해 뒷받침됩니다. 애널리스트에 따르면, 데이뷰에 대한 낮은 예측에도 불구하고 수정된 DCF 평가에서는 여전히 5달러로 평가됩니다. 나머지 평가액은 8달러로 평가된 누플라지드와 14달러로 평가된 회사의 파이프라인 자산에 기인합니다.
애널리스트의 의견에 따르면 데이뷰에 대한 보수적인 추정치에도 불구하고 현재 아카디아 제약의 시장 가치는 투자자들에게 매력적인 매수 기회를 제공하고 있습니다. 이 종합적인 평가는 데이뷰의 단기적인 전망에만 초점을 맞추기보다는 파이프라인 자산을 포함한 회사 전체 포트폴리오의 잠재력을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
아카디아 파마슈티컬스에 대한 UBS의 최근 목표주가 조정으로 투자자들은 회사의 재무 상태와 향후 전망을 더욱 명확하게 파악할 수 있게 되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)이 마이너스인 아카디아의 시가총액은 28억 2천만 달러로 현재 회사의 수익성 부진을 반영하고 있습니다. 그러나 같은 기간 동안 40.45%의 견조한 매출 성장률을 기록하면서 상당한 매출 확대를 보였으며 이는 향후 수익 성장의 잠재력을 나타낼 수 있습니다.
아카디아 제약에 대한 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 사실과 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상된다는 것입니다. 이러한 점은 안정적인 재무 상태와 수익성에 대한 낙관적인 전망을 시사하며, 데이뷰의 매출 전망 수정에도 불구하고 주식의 잠재력에 대한 UBS의 확신과 일치합니다. 게다가 애널리스트들이 올해 흑자 전환을 예상하고 있고 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있는 만큼 투자자들은 지금이 전략적 진입 시점이라고 생각할 수 있습니다.
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