월요일, BofA 증권은 Eastman Chemical 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 113 달러에서 112 달러로 소폭 낮추고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NYSE:EMN). 이 수정은 물량 및 믹스 성장 측면에서 기대치에 부합하는 Eastman Chemical의 1분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 추정치와 일치하는 2%의 증가율을 보였으며, 특히 첨단 소재(AM)와 첨가제 및 기능성 제품(A&FP) 두 부문에서 100 베이시스 포인트의 두드러진 증가율을 기록했습니다. 그러나 화학 중간체(CI) 부문은 주로 날씨와 관련된 운영상의 어려움으로 인해 실적이 좋지 않았습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 CI 부문에서 약간의 부진이 있었지만 다음 분기에는 더 강력한 성장세를 보일 것이라고 강조했습니다. 하반기에는 물량과 믹스가 한 자릿수 중반의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
1분기에 이미 조정 EBIT가 2억 7,400만 달러에 달해 예상치인 2억 4,800만 달러를 초과하는 등 이러한 상승 추세에 대한 희망적인 조짐을 보였습니다. 이러한 결과는 판매량 증가와 생산량 증가로 인한 영업 레버리지의 혜택에 기인합니다.
BofA Securities는 올해에도 이스트만 케미칼의 견조한 수익 성장을 예상하며 약 18억 달러의 EBITDA를 예상하고 있습니다. 또한 시장이 재고 해소 기간에서 실제 최종 시장 성장으로 전환함에 따라 2025~2026년에도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 거듭된 매수 등급과 새로 설정된 목표주가 112달러는 향후 이스트만 케미칼의 수익 확대 가능성과 시장 성과에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
애널리스트의 의견은 운영 효율성을 활용하고 시장 변동을 효과적으로 헤쳐나가는 이 회사의 능력을 강조했습니다. 1분기 조정 EBIT가 예상치를 상회하면서 이스트만 케미칼은 내년과 그 이후의 긍정적인 전망에서 알 수 있듯이 상당한 재무 개선으로 이어질 수 있는 길을 걷고 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 팁에서 언급했듯이 주주 수익률에 대한 Eastman Chemical (NYSE:EMN)의 노력은 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률을 통해 분명합니다. 14년 연속 배당금을 인상하고 31년 연속 배당금 지급을 유지해 온 이 회사의 꾸준한 배당금 증가는 강력한 재무 규율과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조합니다.
특히 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하고 52주 신고가 부근에서 거래되는 등 최근의 실적을 고려할 때 주목할 만한 성과입니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 이스트만 케미칼의 현재 주가수익비율은 12.3으로 단기 수익 성장에 비해 낮은 수준입니다. 이는 주식이 저평가되어 있다는 것을 의미하므로 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 또한 가격 변동성이 낮아 변동성이 큰 시장에서 비교적 안정적으로 투자할 수 있다는 점에서 가격 안정성이 돋보입니다.
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