월요일, CFRA는 포스코(NYSE: PKX)의 목표주가를 기존 80.00달러에서 77.00달러로 하향 조정하고 투자의견은 보류(Hold)를 유지한다고 발표했습니다. 이번 조정은 포스코의 2024년 1분기 실적이 예상치를 상회했지만 이익과 매출 감소를 보인 데 따른 것입니다. 포스코의 순이익은 26% 감소한 6,190억 원, 매출은 7% 감소한 18조 원을 기록했습니다.
영업이익은 17% 감소한 5,830억원을 기록했습니다. 이는 포스코인터내셔널이 가스 판매량 감소로 인해 일회성 요인을 제외하고 5% 감소한 2660억원을 기록하는 등 일부 부문의 실적 감소에 기인한 것입니다. 포스코건설은 고정비 증가와 역내 수요 약세로 38% 감소한 340억원을 기록했고, 전지 부문 이익도 40% 감소한 60억원을 기록했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 포스코의 핵심인 철강 부문은 3390억원의 영업이익을 기록하며 보합세를 유지했습니다. 철광석과 점결탄 등 투입 원가 하락으로 평균판매가격(ASP)이 2% 하락하며 어려움을 겪었으나, 이를 다소 완화할 수 있었습니다.
CFRA는 2024년과 2025년 포스코의 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 7,888원, 9,576원으로 조정했습니다. 이러한 수정은 마진 상승에 대한 기대치를 기반으로 합니다. 다만 고금리 환경과 중국 부동산 시장 침체가 철강 수요에 미칠 잠재적 영향과 배터리 소재 가격 전망에 대한 우려를 이유로 포스코의 주가에 대해서는 중립 의견을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 포스코 목표주가 하향 조정 이후, 인베스팅프로의 현재 지표에 따르면 포스코의 재무 환경은 혼조세를 보이고 있습니다. 포스코의 시가총액은 216.9억 달러이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(P/E)은 20.33으로 투자자들이 향후 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 8.45% 감소했지만 포스코의 매출 총이익률은 8.41%로 어느 정도 수익성이 유지되고 있습니다.
포스코에 대한 두 가지 주목할 만한 투자 팁은 금속 및 광산업에서 저명한 기업이라는 점과 현재 배당 수익률이 1.97%로 32년 연속 배당금을 유지한 기록입니다. 이러한 요인은 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 적당한 수준의 부채로 운영되는 회사의 유동 자산과 함께 시장의 불확실성 속에서 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공합니다.
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