월요일, JPMorgan은 Autoliv Inc. (NYSE:ALV), 목표 주가를 $ 129에서 $ 127로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서. 이번 조정은 여러 재무 지표에서 애널리스트의 기대치를 뛰어 넘은 Autoliv의 1분기 실적 발표와 회사의 연간 가이던스 확인에 따른 것입니다.
이 자동차 안전 시스템 제조업체의 1분기 매출은 26억 1,500만 달러로 블룸버그 컨센서스인 26억 6,000만 달러를 소폭 상회하고 JP모건의 예상치인 24억 5,700만 달러를 크게 상회하는 실적을 발표했습니다.
이러한 실적은 안전 및 커넥티비티 기능의 증가와 같은 다른 성장 동력에 비해 전동화의 영향이 줄어들면서 성장세가 둔화된 일부 동종 업계와는 대조적으로 Autoliv의 성장 궤적을 잘 보여줍니다.
오토리브의 분기 EBIT는 1억 9,900만 달러로 JP모건의 예상치인 1억 7,800만 달러와 컨센서스 예상치인 1억 8,400만 달러를 상회했습니다. 이러한 실적 호조는 예상보다 높은 7.6%의 마진율에 주로 기인하며, 이는 JPMorgan의 예상치인 7.2%와 컨센서스인 7.1%에 비해 훨씬 높은 수치입니다. 1분기 주당 순이익(EPS)은 1.58달러로 JP모건과 컨센서스가 예상한 1.40달러를 모두 상회했습니다.
금요일 실적 발표에서 Autoliv 경영진은 전년도에 시작된 프로그램의 물량 증가에 따른 유기적 매출 성장을 강조했습니다. 이러한 성장은 인도, 한국, 일본에서의 매출 증가로 이어졌습니다.
또한 주요 프로그램의 물량 증가로 인한 운영 레버리지와 분기 중 고객 생산 일정이 계획된 물량의 90%에 근접하는 등 보다 안정적인 운영 환경이 마진 개선에 기여한 것으로 분석했습니다.
오토리브는 2024년 유기적 매출 성장률 가이던스를 약 5%로 다시 제시했는데, 이는 JP모건의 예상치인 109억 9,000만 달러 대비 약 10억 9,000만 달러의 매출을 의미한다고 밝혔습니다. 또한 연간 조정 EBIT 마진은 약 10.5%로, 약 11억 5,500만 달러의 EBIT를 예상하고 있으며, 이는 JPMorgan의 이전 예상치보다 약간 증가한 수치입니다. 애널리스트의 의견에 따르면 2025년에 대한 예측은 크게 변하지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:ALV)는 최근 수익 발표에 반영된 것처럼 시장의 어려움 속에서도 탄력성과 성장을 보여주었습니다. 보다 폭넓은 투자 관점을 제공하기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 주요 인사이트를 소개합니다.
시가총액이 약 99.5억 달러, 주가수익비율(P/E) 이 19.13인 Autoliv는 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율이 14.39로 단기 수익 성장 잠재력을 고려할 때 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다. 성장 측면에서 회사는 지난 12 개월 동안 15.05 %의 매출 성장을 보였으며 이는 강력한 상승 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 오토리브는 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 28년 동안 꾸준히 배당금을 지급하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
또한 애널리스트들은 향후 실적 전망치를 상향 조정하며 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 더 많은 투자프로 팁이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
오토리브의 견조한 매출 성장, 일관된 배당 내역, 호의적인 애널리스트 의견 등을 고려할 때 인베스팅프로의 이러한 인사이트는 오토리브 주식에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다.
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