월요일, BofA 증권은 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 315.00 달러에서 300.00 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 수정은 목표치에 부합하는 광대역 순손실, 기대에 미치지 못한 매출, 강력한 비용 관리로 인해 예상치를 상회한 EBITDA가 혼합된 회사의 1분기 실적을 반영한 것입니다.
차터 커뮤니케이션의 1분기 실적에 따르면 광대역 가입자 손실은 예상치에 부합했지만 매출은 예상치를 충족하지 못했습니다. 하지만 효과적인 비용 관리 조치로 인해 회사의 EBITDA는 예상보다 높았습니다. 이러한 실적에도 불구하고 BofA 증권은 2024년 2분기와 3분기에 차터의 광대역 가입자 손실이 가속화될 것으로 예상합니다.
가입자 손실이 증가할 것으로 예상되는 이유는 부분적으로는 약 500만 명의 ACP 가입자를 보유한 차터가 상당한 노출을 보이고 있는 ACP(Affordable Connectivity Program)의 영향에 기인합니다. ACP 보조금 종료는 단기적으로 시장에 어려움을 줄 것으로 예상되며, 이에 따른 고객 손실이 예상되는 것은 차터 경영진이 인정한 바와 같습니다.
또한 광케이블 네트워크의 확장과 고정 무선 액세스(FWA) 서비스, 특히 AT&T와 같은 경쟁사의 성장으로 인해 Charter의 시장 환경은 더욱 경쟁이 치열해지고 있습니다.
이러한 경쟁 심화는 핵심 지역에서 약 10만 명의 가입자를 잃을 것으로 예상되는 등 Charter의 전통적인 광대역 가입자 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 Charter는 지방 시장 침투율이 전 분기의 33.8%에서 35.9%로 증가하며 견고한 성장세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 BofA Securities 보고서에서 강조한 바와 같이 Charter Communications(NASDAQ:CHTR)는 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터를 살펴보면 차터의 시가총액은 393억 5천만 달러, 주가수익비율은 8.24로 밸류에이션에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 0.29%로 완만하여 통신 업계의 경쟁 압력 속에서도 비교적 안정적인 재무 성과를 보이고 있습니다.
차터 주식을 고려하는 투자자에게 특히 유용한 두 가지 인베스팅프로 팁은 회사 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며 이는 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있다는 점과 RSI 지표에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있다는 점입니다.
이는 시장 심리가 바뀌면 주가가 반등할 가능성이 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 차터가 미디어 업계에서 저명한 기업이며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 더 많은 인사이트를 찾고자 하는 투자자를 위해 애널리스트 예측 및 추가 재무지표 등 InvestingPro에서 제공하는 추가 팁이 있습니다.
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