월요일, BMO Capital은 글로벌 비료 회사인 Yara International ASA(YAR:NO)(OTC: YARIY)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 400 NOK에서 375 NOK로 낮췄습니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 주식에 대한 시장수익률(Market Perform) 등급은 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 야라 인터내셔널의 1분기 실적이 기대에 미치지 못한 데 따른 것으로, 주로 미주 지역의 실적 약세가 주요 원인입니다. BMO Capital의 애널리스트는 북미 지역의 마진 문제, 브라질의 물량 문제, NPK(질소, 인, 칼륨) 프리미엄 축소 등 여러 요인으로 인해 실적이 부진했다고 지적했습니다.
BMO Capital의 목표주가 하향 조정은 2024년 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 7배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 결정입니다. 이 회사의 추정치는 컨센서스를 하회하는 것으로, 야라의 재무 전망에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 나타냅니다.
이 애널리스트는 야라 인터내셔널에 대해 중립적인 입장을 재차 강조하며 북미 비료 주식에 더 매력적인 투자 기회가 있을 수 있다고 제안했습니다. 이러한 입장은 회사의 최근 재무 실적과 시장 상황을 면밀히 검토한 후 나온 것입니다.
BMO Capital이 야라 인터내셔널의 목표 주가를 조정한 것은 단기적으로 회사의 재무 성과에 대한 기대치가 재조정되었음을 의미합니다. 시장이 이 정보를 처리함에 따라 투자자들은 회사의 주식이 수정된 전망에 어떻게 반응하는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
야라 인터내셔널 ASA(YARIY)는 독특한 재무 지표와 시장 지위로 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 시가총액은 73억 달러, P/E 비율은 -192.59, 주가/장부 비율은 약 1.0으로, 주식이 장부가에 가까운 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 약 34% 감소했지만 146억 달러에 달합니다.
인베스팅프로 팁은 야라 인터내셔널이 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 주주 수익률이 높아 가치 투자자들에게 흥미로울 수 있다고 강조합니다. 또한 20년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 향후 재무 성과에 대한 낙관적인 전망을 제시할 수 있습니다.
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