월요일, 루프 캐피탈은 차터 커뮤니케이션의 목표 주가를 조정했습니다 (NASDAQ:CHTR), 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 이전 $ 335에서 $ 285로 낮추었습니다.
이 회사의 결정은 EBITDA를 제외한 여러 핵심 성과 지표 (KPI)에서 부족한 Charter의 최근 실적에 따른 것입니다. 전체 광대역 가입자의 약 17.5%에 해당하는 ACP(Affordable Connectivity Program)의 영향을 크게 받는 이 회사는 광대역 가입자, 사용자당 평균 수익(ARPU), 대손 비용 증가로 인해 2분기에 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Charter는 올해 EBITDA 성장률에 대한 전망을 유지합니다.
차터 커뮤니케이션즈는 재무 전략을 조정하여 레버리지 목표 범위인 4~4.5배의 중간을 목표로 삼고 있으며, 높은 쪽에서 멀어지고 있습니다. 이러한 변화는 특히 ACP 프로그램이 종료되고 경쟁이 계속되는 상황에서 신용평가사와 채권 보유자의 압박에 대응하기 위한 보수적인 접근 방식으로 보입니다.
이 회사는 경쟁력 있는 모바일 및 인터넷 융합 상품을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다. 향후 2년 이내에 완전히 업그레이드된 네트워크를 구축할 계획인 차터의 현재 기업 가치는 역사적으로 낮은 수준으로 평가받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 광대역 가입자 증가가 언제 재개될지, 고정 무선이 중단기적으로 용량을 유지할 수 있을지 등 단기적인 불확실성이 존재합니다.
이러한 요인들을 고려하여 루프 캐피털은 차터 커뮤니케이션의 EBITDA 전망치를 수정하여 2024년은 2%, 2025년은 4% 하향 조정했습니다. 투자의견은 '보유' 등급 유지와 목표주가 하향 조정에서 알 수 있듯이 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
차터 커뮤니케이션즈가 불확실성과 전략적 조정의 시기를 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 현재 시장 위치에 대한 인사이트를 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 393억 5,000만 달러, 지난 12개월 동안 주가수익비율이 7.65로 조정된 이 회사의 밸류에이션 지표는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 같은 기간 동안 0.29%의 완만한 매출 성장에도 불구하고 Charter의 주가는 지난 3개월 동안 33.14% 하락하는 등 상당한 하락세를 보였으며, 이는 회사의 장기 수익성 전망을 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 기회가 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 과매도 영역에 있는 주식이 잠재적 반등의 신호가 될 수 있다고 강조합니다. 하지만 애널리스트 3명이 향후 실적 전망치를 하향 조정한 만큼 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있고 단기 부채가 유동자산을 초과하는 점도 고려해야 할 요소입니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 차터가 미디어 업계에서 저명한 기업이며 애널리스트들이 올해 수익을 낼 것으로 예상한다는 사실 등 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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