월요일, TD Cowen은 Neste Oyj (NESTE :FH) (OTC : NTOIY) 주식에 대한 목표 주가를 이전 29.00 유로에서 33.00 유로로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정한다고 발표했습니다.
이 회사의 결정은 Neste의 1분기 재생 제품(RP) 마진이 시장 컨센서스에 비해 톤당 60달러 부족했기 때문에 내려진 것입니다. 2분기 역시 비슷한 추세를 보이고 있어 2024년 하반기에 컨센서스 전망치를 충족하려면 상당한 인상이 필요할 것으로 보입니다. 이러한 예상 개선은 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 가격에 따라 달라질 수 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 SAF의 가시적인 혜택이 회사의 재무 실적에 반영될 때까지 투자자들이 주식 전망에 대해 신중한 태도를 유지할 수 있다고 지적했습니다.
최근 실적과 시장 동향을 고려하여 TD Cowen은 Neste의 24 회계연도 RP 마진에 대한 예측을 조정하여 톤당 30달러를 낮추어 컨센서스보다 45달러 낮은 수치로 낮췄습니다. 또한 물량 예상치를 연간 40만 톤(ktpa)으로 하향 조정하여 컨센서스보다 낮은 300ktpa로 설정했습니다.
수정된 목표주가 29.00유로는 약 16.00달러로 환산하면 네스테의 주식 가치가 하향 조정되었음을 나타냅니다. 보류 등급은 실적 개선의 확실한 징후가 나타날 때까지 추가 매수 또는 매도 없이 현재 포지션을 유지할 것을 투자자에게 권고하는 것입니다.
네스테 오이는 재생 가능한 디젤 및 기타 재생 가능한 제품을 전문으로 생산하며, 항공 업계가 보다 지속 가능한 연료 옵션을 모색함에 따라 SAF는 회사의 중요한 초점 분야입니다. TD Cowen이 제공한 재무 지표와 향후 전망은 Neste의 현재 시장 지위와 예상 실적에 대한 회사의 분석을 반영합니다.
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