월요일, BofA 증권의 한 애널리스트는 글로벌 건축 자재 회사인 제임스 하디 인더스트리 (NYSE:JHX) 주식의 목표 주가를 조정했습니다. 새로운 목표는 이전 $ 49.50에서 약간 상승한 $ 49.95로 설정되었습니다. 이러한 조정에도 불구하고 애널리스트는 주식에 대해 Underperform 등급을 유지하기로 결정했습니다.
제임스 하디에 대해 시장수익률 미달 등급을 유지한 근거는 특히 회사의 최근 실적을 고려할 때 애널리스트가 신중한 입장을 취했기 때문입니다. 제임스 하디의 주가는 지난 한 달 동안 10% 하락했는데, 이는 ASX 산업 지수가 3% 하락한 것과 대조적입니다. 이러한 실적 격차는 회사의 신중한 전망에 기여했습니다.
제임스 하디의 재무 실적에 대한 수정된 전망에는 2025 회계연도의 예상 세후 순이익(NPAT)이 2% 감소할 것이라는 내용이 포함되어 있습니다. 이러한 하향 조정은 주로 북미 지역의 판매량 감소가 예상되기 때문입니다. 분석가는 신축 및 수리 및 리모델링 최종 시장에 대한 최근 데이터를 이러한 수정의 근거로 제시했습니다.
애널리스트의 전망은 컨센서스 추정치보다 덜 낙관적인 제임스 하디의 미래를 시사합니다. 업데이트된 25 회계연도 NPAT 전망치인 7억 2,700만 달러는 컨센서스 수치보다 5% 낮습니다. 이는 시장의 기대치가 BofA 증권이 예상하는 회사의 수익 전망보다 더 긍정적일 수 있음을 시사합니다.
회계연도 25년에 대한 기대치가 낮아졌음에도 불구하고 2024 회계연도 4분기에 대한 애널리스트의 추정치는 변경되지 않았습니다. 이 기간의 NPAT 추정치는 1억 7,400만 달러로, 자체 가이던스 범위인 1억 6,500만~1억 8,500만 달러에 속하지만 컨센서스 추정치인 1억 8,100만 달러보다는 약간 낮습니다. 이는 단기적으로는 회사의 예상과 어느 정도 일치하지만 장기 전망에는 여전히 차이가 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
제임스 하디 인더스트리 (NYSE:JHX)는 현재 경영진이 언급 한 공격적인 자사주 매입에서 알 수 있듯이 재무 관리에 대한 전략적 접근 방식으로 시장을 탐색하고 있습니다. 이는 내부자의 관점에서 볼 때 회사의 본질적 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 현금 흐름으로 이자 지급을 감당할 수 있는 회사의 능력은 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호입니다. 인베스팅프로 팁에 따르면, 이 주식은 최근의 부진에도 불구하고 강력한 시장 성과를 반영하여 작년에 높은 수익률을 기록했습니다.
최신 지표를 분석한 결과, 제임스 하디의 시가총액은 156억 2천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 31.92로 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 나타났습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 28.09로 약간 낮습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 0.57%로 완만하지만, 분기별 매출 성장률은 13.65%로 더 견조한 수치를 보여줍니다. 이러한 수치는 회사의 최근 재무 궤적을 강조하며, 특히 단기 성장 전망과 관련하여 높은 주가수익비율과 주가/장부 비율을 고려할 때 애널리스트의 신중한 입장에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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