금요일, CFRA는 반도체 산업의 주요 업체 인 Intel Corporation (NASDAQ:INTC)의 목표 주가를 이전 $ 45.00에서 $ 35.00로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 주당 순이익(EPS) 전망치 하향 조정과 인공지능(AI) 시장에서의 실적에 대한 우려를 반영한 것입니다.
인텔은 2024년 1분기 실적을 발표하면서 0.18달러의 주당 순이익을 기록해 컨센서스 예상치인 0.14달러를 상회했습니다. 이는 전년도 1분기 주당 0.04달러의 손실에 비해 개선된 수치입니다. 회사의 매출은 클라이언트 컴퓨팅 그룹의 31% 성장과 데이터 센터 및 AI 부문의 5% 증가에 힘입어 전년 동기 대비 9% 증가했습니다. 그러나 파운드리 서비스 부문이 10% 감소하는 등 다른 부문의 감소로 인해 이러한 이익이 부분적으로 상쇄되었습니다.
인텔은 2024년 2분기에 대한 가이던스를 발표했는데, 이는 애널리스트의 기대에 미치지 못했습니다. 인텔은 130억 달러의 매출을 예상했는데, 이는 컨센서스 예상치인 136억 달러보다 낮은 수치입니다. 또한 예상 매출 총 이익률은 43.5%로 예상했던 45.4%보다 낮았습니다. 이러한 수치에도 불구하고 인텔은 하반기에 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
CFRA는 인텔이 AI 시장에서 견인력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있는 것에 대해 우려를 표명했습니다. 2024년 하반기에 5억 달러의 매출이 예상되고 2025년에는 잠재적인 성장이 기대되는 인텔의 AI 프로세서인 가우디 3의 수주 모멘텀이 부족하다는 점을 강조했습니다. 또한 CFRA는 인텔의 파운드리 사업이 2027년까지 계속 손실이 발생할 것으로 예상하며, 회사의 성장 전망을 낙관하기 전에 외부 고객의 참여가 증가할 조짐을 기다리고 있습니다.
이러한 요인을 고려하여 CFRA는 인텔의 주당순이익(EPS) 예상치를 조정하여 2024년 예상치를 1.45달러에서 1.07달러로, 2025년 예상치를 2.40달러에서 2.20달러로 낮췄습니다. 수정된 목표 주가는 CFRA의 2025년 예상 EPS에 16배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것으로, 이는 인텔의 동종 업계 평균보다 낮은 수준입니다. 이 밸류에이션은 회사의 침체된 AI 전망과 광범위한 재무 전망을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔이 경쟁이 치열한 반도체 산업을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터를 통해 인텔의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 인텔의 시가총액은 1,346억 9,000만 달러로, 이 부문에서 인텔의 상당한 입지를 반영합니다. 인텔의 주가수익비율은 32.85로 업계 평균보다 높으며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 시사합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.14라는 점에서도 뒷받침되며, 이는 향후 수익 성장에 대한 기대감이 주가수익비율에 비해 높다는 것을 나타냅니다.
지난 12개월 동안 2.09%의 소폭 매출 감소에도 불구하고 2024년 1분기 인텔의 분기 매출 성장률은 8.61%를 기록하여 운영의 탄력성을 보여주었습니다. 인베스팅프로 팁은 2024년 하반기에 대한 회사의 낙관적인 전망에 따라 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 또한 최근 실적은 RSI에 따르면 과매도 영역에 있음을 나타내며, 이는 투자자에게 잠재적 인 반등 기회를 제안 할 수 있습니다.
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