금요일, CFRA는 글로벌 항공우주 및 방위 기업인 Textron(NYSE:TXT)의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Textron의 12개월 목표 주가를 112달러에서 99달러로 하향 조정했습니다.
이 수정은 주식에 대한 매수 등급을 유지함에도 불구하고 이루어졌습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 예상 주당 순이익(EPS)의 14배 배수를 기반으로 하며, 이는 Textron의 과거 평균과 일치합니다.
애널리스트는 목표주가 조정에 대해 몇 가지 이유를 언급했습니다. Textron의 1분기 주당 순이익(EPS)은 1.20달러로 전년의 1.05달러보다는 높았지만 컨센서스 예상치인 0.03달러에 미치지 못했습니다.
매출 성장률은 전년 동기 대비 3.7%로 완만하게 증가했으며, 벨 부문은 17%라는 눈에 띄는 증가율을 보였습니다. 그러나 이는 인더스트리 부문의 4% 감소로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
특히 인더스트리 부문에서 직면한 어려움에 대응하기 위해 Textron은 계획된 구조조정 비용을 늘렸습니다. 현재 예상되는 세전 구조조정 비용은 1억 6,500만 달러에서 1억 7,000만 달러 사이로, 이전 예상 범위인 1억 1,500만 달러에서 1억 3,500만 달러로 증가했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 항공 부문은 1분기 수주잔고가 73억 달러로 증가하며 강세를 보였습니다. 또한 벨 부문의 수주잔고는 45억 달러에 달했습니다. 이 회사의 애널리스트는 텍스트론의 항공 및 벨 부문에 대한 긍정적인 전망이 여전히 견고하다고 보고 있습니다.
텍스트론의 주가는 금요일에 약 9% 하락했습니다. 이 하락은 부분적으로 산업 부문의 실적 약세와 미 육군 프로그램 취소에 기인했습니다.
그럼에도 불구하고 분석가는 Textron이 특히 국방부와 함께 파이프 라인에 다른 기회를 가지고 있다고 강조하여 항공 및 벨 분야에서 회사의 전망이 여전히 유망하다는 견해를 뒷받침했습니다.
인베스팅프로 인사이트
텍스트론이 현재 재무 환경을 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 16.52억 달러로 견고하며, 주가수익비율은 18.27이지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 15.7로 더 유리한 것으로 나타났습니다.
이는 과거 수익에 비해 저평가 가능성이 있음을 시사합니다. 매출 성장률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.0%로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사의 미래에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, RSI는 주식이 과매도 영역에 있을 수 있음을 시사하여 잠재적 매수 기회를 제시한다고 강조합니다.
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