수요일, 모건 스탠리는 전기 자동차 및 청정 에너지 회사의 주식에 대해 비중 확대 등급과 310.00 달러의 목표 주가를 유지하면서 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신뢰를 재확인했습니다. 투자 회사의 Tesla 주식 평가는 회사의 사업 부문과 2030 년까지 예상되는 성과에 대한 자세한 예측을 기반으로합니다.
모건 스탠리가 설정한 목표 주가는 Tesla 비즈니스의 다양한 구성 요소를 합산한 것입니다. 핵심 테슬라 자동차 사업은 2030년까지 610만 대를 판매할 것으로 가정하여 주당 67달러로 평가했습니다. 이 가치 평가에는 9.0%의 가중평균자본비용(WACC)과 13배의 엑시트 EBITDA 배수, 18.4%의 예상 EBITDA 마진이 사용되었습니다.
차량 공유 및 자율 주행 기능을 포함하는 Tesla의 모빌리티 서비스는 주가에 61달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 이는 2030년까지 약 158,000대의 차량이 마일당 1.8달러로 운행될 것으로 추정하는 현금흐름할인법(DCF) 분석에 근거한 수치입니다. 또한 전기 자동차 부품 및 시스템의 제3자 공급업체로서 Tesla의 역할은 주당 39달러로 평가됩니다.
태양광 패널과 Powerwall 배터리와 같은 제품을 포함하는 회사의 에너지 생성 및 저장 사업은 주가에 40달러를 더 추가합니다. Tesla의 보험 시장 진출은 주당 5달러를 추가하여 주가에 더 적은 기여를 한 것으로 보입니다.
마지막으로 테슬라의 사용자 기반에 제공되는 소프트웨어, 엔터테인먼트 및 기타 디지털 서비스를 포괄할 수 있는 네트워크 서비스 부문이 주당 100달러로 가장 큰 단일 기여를 하고 있습니다. 이 마지막 구성 요소는 2030년까지 월간 활성 사용자 수(MAU) 1,540만 명과 사용자당 평균 수익(ARPU) 180달러를 가정하여 50% 할인을 적용하여 평가한 것입니다.
모건 스탠리의 분석에 따르면 목표주가 310달러에서 테슬라의 주식은 2030년 예상 기업 가치 대비 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 14.8배에 거래될 것으로 예상됩니다. 이 배수는 향후 10년간 테슬라의 성장과 수익성에 대한 회사의 기대치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대해 낙관적인 입장을 유지하는 가운데, 인베스팅프로의 최근 데이터는 전기자동차 대기업의 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 테슬라의 시가총액은 4,614억 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 최근 몇 달 동안 주가가 눈에 띄게 하락하는 등 변동성이 두드러졌지만, 테슬라는 여전히 자동차 부문에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다. 투자자들은 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션을 나타내는 30.62의 주가수익비율(P/E)에 주목해야 합니다.
인베스팅프로 팁은 테슬라의 대차 대조표가 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 견고하다는 점을 강조합니다. 그러나 애널리스트들은 22명의 애널리스트가 수익을 하향 조정하는 등 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했습니다. 테슬라의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 플랫폼을 통해 액세스할 수 있는 테슬라에 대한 23가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 투자 분석을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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