금요일, Bernstein SocGen 그룹은 Snap Inc (NYSE: SNAP)의 목표 주가를 기존 12달러에서 14달러로 상향 조정하고 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 최근 실적과 재무 운영의 잠재적 안정성에 대한 애널리스트의 인식을 반영한 것입니다.
이번 조정은 최근 스냅의 실적이 투자자들의 기대치를 뛰어넘었으며, 특히 조정 EBITDA 부문에서 기대치를 상회한 데 따른 것입니다. 이 회사는 자사주 매입 프로그램에 대한 전략적 접근 방식을 포함하여 분석가에게 깊은 인상을 준 비용 통제 수준을 보여주었습니다.
애널리스트의 보고서에 따르면 Snap의 경영진은 총 마진과 주식 기반 보상(SBC)을 효과적으로 관리하여 '적정선 이하'의 비용을 면밀히 주시하고 있습니다. 이러한 재무 규율은 회사의 미래에 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
Snap의 매출 성장 지속 능력은 여전히 모니터링되고 있는 핵심 요소입니다. 분석가들은 몇 분기에 걸친 일관된 성장이 수년간의 성장 회복을 위한 토대를 마련할 수 있다고 제안합니다. 그러나 이러한 패턴이 확립 될 때까지 회사는 신중한 입장을 취하여 추가 보증을하기 전에 회사의 성과를 관찰하기로 결정했습니다.
수정된 목표주가 14달러는 2025년 기업가치 대비 매출(EV/Sales) 배수를 기존 3.5배에서 4.5배로 상향 조정하고, 가중평균자본비용(WACC) 10%와 단말기 성장률 3.0%를 적용한 현금흐름할인(DCF) 분석을 50/50으로 결합한 결과입니다. 2025년 매출 추정치는 63억 달러에서 64억 달러로 소폭 상향 조정되어 새로운 목표주가에 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Bernstein SocGen Group이 Snap Inc (NYSE: SNAP)에 대한 목표 가격을 업데이트 한 후 InvestingPro의 현재 메트릭스는 회사의 재무 환경을 조명합니다. Snap의 시가총액은 188억 2천만 달러로, 시장에서의 위치를 반영합니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 -14.46의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 분석가들은 회사가 올해 흑자를 낼 것으로 예상하며 이는 재무 건전성의 잠재적 턴어라운드 신호가 될 수 있다고 예측합니다.
인베스팅프로 팁은 스냅이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 어느 정도 재무 안정성을 제공한다고 제안합니다. 그러나 회사의 주가/장부 배수는 7.79로 높으며, 이는 현재 주식이 장부 가치에 비해 프리미엄으로 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 Snap은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심의 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
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