목요일, KeyBanc은 Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG)의 목표 주가를 이전 $ 3,250에서 $ 3,400로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 주당 순이익(EPS), 동일 매장 매출(SSS) 성장률, 매장 수준 마진이 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적을 발표한 Chipotle의 발표에 따른 것입니다. 이 패스트 캐주얼 레스토랑 체인은 강력한 거래 성장을 경험했으며, 이는 업계를 선도하는 요인으로 꼽힙니다.
동일 매장 매출의 긍정적인 추세는 4월까지 이어져 Chipotle은 2024년 연간 동일 매장 매출 전망을 기존 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반 성장으로 수정했으며, 이는 기존 한 자릿수 중반 전망치보다 증가한 수치입니다. 또한 Chipotle은 올해 285~315개의 신규 매장을 오픈할 계획을 재확인했으며 2025년까지 매장 수에서 약 10%의 성장을 목표로 하고 있습니다.
키뱅크가 비중확대 등급을 부여한 것은 Chipotle의 시장 성과에 기여하는 여러 요인에 근거한 것입니다. 키뱅크는 Chipotle의 첨단 디지털 역량, 전략적 브랜드 포지셔닝, 마케팅 및 혁신에 대한 전문성을 경쟁사보다 뛰어난 단위 수익률과 탄력성을 제공하는 핵심 요소로 강조했습니다.
목표주가를 3,400달러로 상향 조정한 것은 치폴레의 지속적인 강력한 모멘텀과 업계 수익성에서 선도적인 위치에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 키뱅크는 또한 Chipotle의 주당순이익 추정치를 상향 조정하여 2024년 추정치를 55.32달러로, 2025년 추정치를 67.32달러로 설정했습니다.
이러한 수치는 이전 추정치에 비해 동일 매장 매출의 높은 성장과 마진 흐름이 개선될 것으로 예상되는 점을 고려한 것입니다. 새로운 목표 주가는 키뱅크의 2025년 예상 주당순이익의 약 50배에 해당합니다.
인베스팅프로 인사이트
치폴레 멕시칸 그릴(NYSE: CMG)이 최근 실적 호조와 낙관적인 매출 전망으로 계속 상승하고 있는 가운데, 시장에서 이 회사의 가치를 어떻게 평가하고 있는지 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Chipotle은 805.4억 달러의 견고한 시가총액을 자랑하며, 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 반영하여 65.84의 높은 수익 배율로 거래되고 있습니다. 회사의 매출도 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.61% 성장하는 등 견조한 증가세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 Chipotle이 23.89의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있어 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있으며, 1년 총 수익률이 64.42%로 높은 수익률을 보이고 있다고 강조합니다. 8명의 애널리스트가 향후 수익률을 상향 조정하는 등 애널리스트들의 전망은 낙관적이며, 이는 최근 키뱅크의 목표주가 상향 조정과 칩포틀에 대한 낙관적인 EPS 추정치와도 일치합니다.
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