목요일, 에버코어 ISI는 Chipotle Mexican Grill 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 3,200달러에서 3,600달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 수정된 목표 주가는 향후 몇 년간 동일 매장 매출(SSS) 성장률 전망과 주당 순이익(EPS) 추정치를 반영한 것입니다.
이 회사의 낙관적인 전망은 트래픽 감소를 겪고 있는 경쟁 업계에서 차별화를 위한 Chipotle의 지속적인 노력에 기반하고 있습니다. 에버코어 ISI는 2025년까지 SSS 성장을 견인할 것으로 예상되는 Chipotle의 우수한 식품 품질과 운영 개선이 긍정적인 전망의 원인으로 꼽았습니다. 2024년 SSS 성장률 전망치를 6%에서 7.5%로 상향 조정했는데, 이는 컨센서스인 6%를 상회하는 수치입니다.
또한 에버코어 ISI는 오토카도, 양면 그릴, 하이픈과 같은 혁신 기술을 포함한 AI 기반 개인화 마케팅과 첨단 주방 장비의 도입으로 매출과 노동 생산성이 향상될 것으로 예상했습니다. 이러한 인사이트는 최근 Chipotle의 최고 기술 책임자이자 최고 고객 책임자인 커트 가너와의 토론에서 도출된 것입니다.
이러한 상황을 고려하여 2024년 주당순이익 추정치를 56달러에서 58달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 29% 성장하고 컨센서스 추정치인 54달러를 초과하는 수치입니다. 2025년 주당순이익 전망치도 71달러에서 72달러로 상향 조정하여 전년 대비 24% 상승할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스 추정치인 65달러보다 훨씬 높은 수치입니다.
새로운 목표주가 3,600달러는 현금흐름할인법(DCF) 분석을 통해 도출된 것으로, 2025년 EPS 추정치의 50배인 총수익 대비 주가수익비율(P/E)을 반영한 것입니다. 에버코어 ISI에 따르면 이 밸류에이션은 Chipotle의 5년 평균과 일치합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 낙관적인 전망과 함께, 인베스팅프로의 실시간 데이터가 분석에 깊이를 더합니다. 치폴레의 시가총액은 805억 4,000만 달러로 견고하며, 이는 시장에서 치폴레의 상당한 입지를 반영합니다. 투자자들의 주요 지표인 주가수익비율은 65.84로 높으며, 이는 투자자들이 회사의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 나타내며, 이는 에버코어 ISI의 긍정적인 수익 전망과도 일치합니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 14.33%에 달해 경쟁이 치열한 환경에서 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
이 데이터를 보완하는 두 가지 인베스팅프로 팁은 추가적인 인사이트를 제공합니다. 첫째, Chipotle은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 회사의 미래 성장에 대한 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 둘째, 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 변동성이 큰 시장에서 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공합니다. 이러한 요인은 회사의 주당순이익 추정치 상향 조정과 Chipotle의 성장 궤도에 대한 신뢰에 기여할 수 있습니다.
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