목요일, BMO Capital Markets는 Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)의 주가를 조정하여 이전 $ 2,400에서 $ 2,850로 인상하고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 1분기 실적 호조와 2024년 가이던스 상향 조정에 따른 것입니다.
Chipotle의 1분기 주당 순이익(EPS)은 13.37달러로 컨센서스 예상치인 1.68달러를 상회했습니다. 이러한 실적은 한 자릿수 중반의 트래픽 증가와 레스토랑 마진 개선 등 예상보다 양호한 유사 매출(비교 매출)에 기인합니다. 또한, 세율 인하로 인해 거의 0.50달러의 이익이 발생했습니다.
인상적인 분기 실적에 이어 Chipotle은 2024년 수익 가이던스를 상향 조정하여 2분기가 다가옴에 따라 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사했습니다. 이에 따라 BMO Capital은 업데이트된 목표 주가를 반영하여 추정치를 상향 조정했습니다. 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 BMO Capital은 2025년 예상 주당 순이익의 거의 45배에 달하는 주식 가치로 인해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
애널리스트는 2분기가 올해 비슷한 매출의 정점을 찍을 것으로 예상되며, 올해 남은 기간 동안 마진 확대 속도는 둔화될 것으로 예상했습니다. 이러한 전망은 당분기 이후의 주식 성장 궤적에 대해 보다 보수적인 입장을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)의 견고한 1 분기 실적과 2024 년 가이던스 상향 조정으로 주식의 잠재력을 더 이해하기 위해 몇 가지 주요 메트릭과 전문가 분석을 살펴 보는 것이 통찰력이 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Chipotle의 시가총액은 805억 4,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 65.84로 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이 높은 P/E 비율은 BMO 캐피털 마켓의 주식 가치 평가에 대한 우려와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 Chipotle이 단기 수익 성장에 비해 높은 수익 배수와 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 가치를 찾는 투자자들에게 주의해야 할 점이라고 강조합니다. 그러나 가격 변동성이 낮고 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 운영의 안정성을 나타내는 것으로도 주목받고 있습니다.
성장 측면에서도 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 매출 성장률은 14.33%, 매출 총이익률은 40.67%를 기록하여 매출 증대뿐만 아니라 수익성 유지 능력도 갖추고 있음을 보여주었습니다. 이러한 수치는 회사의 미래 수익 잠재력을 고려하는 투자자에게 매우 중요합니다.
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