수요일, 씨티는 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(NYSE:PKG)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 183달러에서 181달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 계속 유지했습니다. 이 수정은 회사의 실적에 따른 것으로, S&P 500의 1.2% 상승과 달리 주가는 4.7% 하락했습니다.
회사의 1분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 기대에 미치지 못했고 2분기 전망치도 컨센서스 예상치를 충족하지 못했습니다. 애널리스트들은 미국의 패키징 코퍼레이션이 예상치인 2.22달러에 비해 2.07달러를 기록했다고 지적했습니다. 1분기 컨테이너보드 가격 인상으로 톤당 40달러를 실현했음에도 불구하고 전년 동기 대비 벤치마크 가격은 평준화되었습니다.
다양한 비용 범주에서 꾸준한 인플레이션에 직면해 있어 비용 압박이 계속 가중되고 있습니다. 여기에는 오래된 골판지 컨테이너(OCC), 화학물질, 운임, 전기료, 이자, 세금 및 기타 비용이 포함되며, 이는 수익 마진을 압박하고 있습니다. 이 회사는 컨테이너보드 EBITDA 마진이 약 18%로 최근 몇 년 중 가장 약하다고 강조했습니다.
긍정적인 점은 1분기 박스 물동량이 두 자릿수 증가율을 보였고 4월 장부 대비 청구 비율이 전년 동기 대비 8% 상승하는 등 물량 실적이 회복세로 돌아섰다는 점입니다. 그러나 업계의 완만한 공급 과잉 상황으로 인해 가격 인상 여력이 제한되고 있습니다.
Citi의 분석에 따르면 주가가 5년 평균 9.3배에 비해 10.4배의 EBITDA로 거래되고 있기 때문에 회사의 포지션은 중립을 유지한다고 결론지었습니다. 업데이트된 목표주가 181달러는 이러한 고려 사항을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(NYSE:PKG)가 시장 역풍을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 보다 명확하게 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 152억 2,000만 달러, 지난 12개월 동안 주가수익비율이 20.07로 조정된 PKG는 밸류에이션 회복 조짐을 보이고 있습니다. 같은 기간 매출이 6.16% 감소했음에도 불구하고 지난 5년간 높은 수익률을 기록해 장기 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 주목할만한 높은 주주 수익률과 22 년 연속 배당금 지급 기록을 통해 주주 수익에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 또한 주식의 낮은 가격 변동성과 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름은 투자자에게 어느 정도의 안정성을 제공합니다. 애널리스트들은 또한 PKG가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 주가의 1년 총 수익률이 21.78%에 달한다는 점을 반영한 것입니다.
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