수요일, RBC Capital은 Recordati SpA (REC : IM) (OTC : RCDTF) 주식에 대한 목표 주가를 이전 46.50 유로에서 50.50 유로로 인상하고 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 RBC Capital의 애널리스트가 레코디의 2023년 연례 보고서 전체가 발표된 후 2024년 5월 9일에 발표될 회사의 1분기 실적을 예상하여 재무 모델을 수정함에 따라 이루어졌습니다.
애널리스트는 비용 증가로 인해 조정 주당순이익(EPS) 전망치가 약간 낮아졌지만, 12개월 동안의 시간 가치를 고려한 현금흐름할인(DCF) 모델을 통해 목표주가를 상향 조정할 수 있다고 언급했습니다. 이번 업데이트는 회사의 재무에 대한 자세한 검토와 실적에 대한 기대치를 반영한 것입니다.
레코다티는 2023년 1분기와 비슷한 수준의 재고 증가로 인해 1분기 매출이 6억 8,000만 유로에 달할 것으로 잠정 보고했습니다. RBC Capital의 애널리스트는 회사의 1분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 2억 3,920만 유로에 달하고 조정 순이익은 1억 6,220만 유로가 될 것으로 예상하고 있습니다.
목표주가 상향 조정은 수익 전망치 조정에도 불구하고 레코다티의 주식 가치가 상승할 가능성이 있다고 RBC Capital은 보고 있음을 시사합니다. 회사의 재무 건전성과 향후 분기별 보고서가 애널리스트의 평가에서 핵심적인 요소로 작용한 것으로 보입니다.
투자자들은 5월에 발표될 레코다티의 공식 1분기 실적을 통해 회사의 재무적 궤적을 확인하고, 그 실적이 RBC Capital의 기대치와 새로 설정된 목표 가격에 부합하는지 확인할 수 있기를 기대하고 있습니다.
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