화요일에 철강 생산 산업의 주요 업체 인 Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF)는 중립 등급과 주가 목표 $ 22.00를 유지했습니다. 이 회사는 최근 1분기 조정 EBITDA가 4억 1,400만 달러로 예상치인 4억 6,400만 달러에는 미치지 못했지만 컨센서스 예상치인 4억 3,400만 달러를 상회했다고 공시했습니다.
이러한 차이는 주로 예상보다 낮은 출하량으로 인해 예상치인 410만 톤에 비해 총 390만 톤에 그쳤기 때문입니다. 클리블랜드 클리프스는 자동차 부문의 수요는 견조하게 유지되었지만 서비스 센터의 수요 감소가 출하량 부족의 원인이라고 설명했습니다.
이 회사는 분기 잉여 현금 흐름이 0이라고 보고했지만 순부채는 약 7억 달러 증가했습니다. 이 증가는 주로 주식 환매 프로그램을 촉진하기 위한 것으로, 약 6억 달러 상당의 주식이 환매되었으며, 이는 회사 유동 주식의 약 5%를 차지합니다.
또한 클리블랜드 클리프스는 순부채 프레임워크를 이전의 절대 목표인 30억 달러에서 12개월 후 EBITDA의 2.5배 미만으로 수정했습니다. 현재 모델에 따르면 이러한 조정으로 인해 2024년 2분기 말 순부채는 현재 36억 달러에서 약 43억 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
또한, 클리블랜드 클리프스는 자사주 매입을 위해 15억 달러를 추가로 승인했으며, 이는 회사 유동 주식의 약 11%에 해당합니다. 인수합병 환경이 안정될 때까지 대차대조표 유연성을 최우선으로 고려할 것이라는 예상에 비추어 볼 때 이러한 공격적인 자사주 매입 전략은 의외로 받아들여지고 있습니다.
시장 전문가들은 클리블랜드 클리프스의 재무 실적에 대해 중립적인 반응을 보일 것으로 예상하고 있으며, 다가오는 실적 발표에서 투자자들의 관심은 2분기 전망과 대차대조표 전략에 집중될 것으로 보입니다. 이 회사의 조치는 시장 상황과 내부 목표에 따라 재무 접근 방식을 조정하려는 전략적 움직임을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 클리블랜드 클리프스의 재무 공개와 전략적 움직임에 비추어 볼 때, 현재 인베스팅프로 데이터는 회사의 시장 지위에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 89억 4,000만 달러, 지난 12개월 동안 15.47로 조정된 주가수익비율(P/E)로, 이 회사는 견조한 밸류에이션 지표의 조짐을 보이고 있습니다.
이는 InvestingPro 팁 중 하나에 명시된 바와 같이 강력한 잉여현금흐름 수익률로 더욱 뒷받침됩니다. 또한 지난 6개월 동안 45.09%, 지난 1년 동안 31.3%의 수익률을 기록하며 상당한 가격 상승을 보여 투자 심리에 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
이 기사의 맥락에서 눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁은 공격적인 자사주 매입 프로그램과 높은 주주 수익률입니다. 이러한 조치는 회사의 개정된 순부채 프레임워크와 일치하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 시사합니다. 또한, 지난 3개월 동안의 높은 수익률과 애널리스트들의 내년도 수익률 예측을 고려할 때 올해 수익성에 대한 팁은 적절합니다.
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