화요일에 Citi는 회사의 애널리스트가 새로운 목표 가격을 설정하면서 Costco Wholesale의 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 코스트코의 목표 주가는 이전 630달러에서 710달러로 올랐고, 주식 등급은 중립을 유지했습니다(NASDAQ:COST).
이번 조정은 Citi의 애널리스트가 2024년 8월 코스트코의 회계연도를 예상하면서 미래지향적 밸류에이션 업데이트를 촉구함에 따라 이루어졌습니다. 애널리스트에 따르면 수정된 목표주가는 할인 현금흐름(DCF) 분석의 롤포워드가 반영된 것입니다. 코스트코의 견고한 비즈니스 모델과 성장 잠재력을 인정하면서도 주식에 대한 중립적 입장은 그대로 유지했습니다.
코스트코의 회원제 형식, 경쟁력 있는 상품화 전략, 저렴한 가격, 성공적인 부대 사업 등이 장기적인 주요 장점으로 꼽혔습니다. 또한 이커머스 이니셔티브와 지리적 다각화도 강력한 시장 입지에 기여하고 있습니다.
이러한 요인들은 견고한 동일 매장 매출(SSS) 성장과 멤버십 가입 증가를 지속적으로 촉진하여 매출을 통한 견고한 주당순이익(EPS) 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
목표주가 710달러는 8%의 할인율을 적용하고 16배의 단말기 배수를 고려한 DCF 분석에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 코스트코의 과거 평균인 약 14배를 초과하는 배수를 가정한 것입니다.
애널리스트는 현재 시장 환경에서 코스트코의 유리한 포지셔닝을 지적하며 이 높은 배수를 정당화하며, 이는 프리미엄을 보장합니다. 코스트코의 사업에 대한 긍정적 인 전망에도 불구하고, 중립 등급 유지에서 알 수 있듯이 주식의 현재 거래 범위는 이러한 강점을 충분히 반영하고 있다고 믿어집니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 코스트코 도매에 대한 씨티의 업데이트된 전망을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 3,028억 9,000만 달러에 달하는 코스트코의 탄탄한 재무 건전성은 부채를 능가하는 상당한 현금 보유액에 반영되어 있으며, 이는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 이는 재무제표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 코스트코의 능력을 강조하는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
코스트코의 주가수익비율은 47.24로 높은 수준이며, 이는 수익 측면에서 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 최근 10명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익 추정치를 상향 조정하여 회사의 수익 성장 능력에 대한 잠재적 신뢰를 나타냅니다.
또한 코스트코는 21년 연속 배당금을 유지한 실적을 보유하고 있으며, 2024년 2분기까지 최근 12개월 기준 배당 수익률은 0.65%, 같은 기간 배당금 증가율은 28.89%로 주목할 만한 성장률을 기록했습니다.
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