화요일, Wolfe Research는 저명한 유전 서비스 회사인 할리버튼(NYSE: HAL)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 45.00달러에서 52.00달러로 상향 조정하고 주식에 대해 시장수익률 초과달성 등급을 재차 부여했습니다. 이러한 변경은 동종 업계 및 시장 지수와 비교한 할리버튼의 연간 및 연간 실적에 대한 회사의 분석을 반영한 것입니다.
할리버튼의 주가는 연초 이후 7% 상승하여 5% 하락한 서비스 섹터 평균을 상회하는 성과를 보였습니다. 그러나 13% 상승한 종합 에너지 지수(XOP)를 따라잡지는 못했지만 S&P 500 지수의 5% 상승률과 보조를 맞췄습니다. 더 긴 기간으로 보면 지난 12개월 동안 할리버튼의 주가는 16% 상승하여 서비스 섹터의 평균 상승률인 4%를 상회했지만 XOP의 22%와 S&P 500의 21%에 비해서는 뒤처졌습니다.
이 회사는 2024년 예상 EBITDA를 기준으로 EV/EBITDA를 사용하여 할리버튼의 가치를 평가함으로써 아웃퍼폼 등급과 새로운 목표 주가를 정당화했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 북미 시장(NAM)에 대한 할리버튼의 상당한 노출이 밸류에이션에 영향을 미쳤는데, 이는 이 지역의 유전 서비스 및 장비(OFSE) 활동이 국제 시장에 비해 정체되어 있기 때문이라고 합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 할리버튼은 제품 포트폴리오를 개선하는 전략을 통해 더 넓은 북미 시장 대비 우수한 성과를 거두었습니다. 울프 리서치는 이것이 밸류에이션 격차 축소를 정당화한다고 생각합니다. 또한, 이 회사는 할리버튼의 공격적인 주주 수익률과 총주주수익률(TSR)이 동종 업계 최고 수준이라고 강조합니다.
또한 제품 개선으로 비남미 시장에서의 시장 점유율 상승에 기여하는 등 할리버튼의 국제적 입지도 주목할 만합니다. 이러한 발전은 할리버튼의 주가에 대한 긍정적인 전망과 목표주가 상승의 주요 동인으로 확인되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research가 회사의 시장 성과와 전략적 포지셔닝을 강조하면서 할리버튼(NYSE: HAL)에 대한 전망을 업데이트함에 따라 InvestingPro 데이터와 팁은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 할리버튼은 높은 재무 건전성을 나타내는 피아트로스키 점수 9점을 자랑하며, 13.14의 매력적인 주가수익비율로 거래되고 있어 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.19에 불과해, 회사의 성장률은 수익 성장에 비해 경쟁력 있는 가격으로 책정되어 있습니다.
할리버튼은 매출 총이익률과 주가 변동성 측면에서 다소 일관성이 없는 모습을 보였지만, 54년 연속 배당금을 유지하며 회복력을 보여주었습니다. 주주 수익률에 대한 이러한 노력은 최근 데이터 기준 1.76%의 배당 수익률로 더욱 입증되었습니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 탄탄한 것으로 나타났습니다.
최근 3개월 동안 총 10.22%의 수익률을 기록한 이 주식의 최근 실적은 Wolfe Research가 제시하는 장기 성장 스토리를 보완합니다. 더 깊은 통찰력을 원하는 분들을 위해 구독을 통해 이용할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 총 10가지 유용한 팁을 포함해 InvestingPro가 제공하는 모든 데이터 및 분석을 이용할 수 있습니다.
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