화요일, 웰스 파고는 도미노 피자 (NYSE:DPZ)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 460에서 $ 475로 인상하고 주식에 대해 동일한 가중치 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024 년 4 월 29 일 월요일 개장 전에 발표 될 예정인 회사의 1 분기 수익 보고서에 앞서 이루어집니다.
웰스파고의 목표주가 조정은 2025 회계연도 예상 주가수익비율(P/E) 26.5배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 향후 5년 12개월(NTM) P/E 평균인 28배보다 1.5배 낮은 수준입니다. 도미노의 주당 순이익(EPS) 추정치는 3.15달러로 컨센서스 추정치인 3.41달러에 미치지 못합니다. 이 차이는 도미노 피자의 DPC 대시 소유권으로 인해 예상되는 1,900만 달러의 영향에 기인합니다.
웰스파고의 분석에 따르면 수익성 측면에서 공급망 마진은 전년 대비 185 베이시스 포인트 개선된 10.8%, 레스토랑 마진은 식품 비용 감소에 힘입어 전년 대비 205 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상됩니다. 일반 및 관리비는 기술 투자 증가로 인해 전년 대비 25 베이시스 포인트 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 예상되는 마진 변화로 인해 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진은 전년 대비 103 베이시스 포인트 개선되어 18.4%에 달할 것으로 예상됩니다. 웰스파고의 이 재무 전망은 도미노피자의 1분기 재무 실적 공개를 준비하는 시점에서 도미노피자의 운영 성과와 시장 지위에 대한 회사의 평가를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
도미노피자(NYSE:DPZ)가 1분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데 투자자들은 종합적인 분석에 유용한 인베스팅프로의 다음 데이터와 팁을 참고할 수 있습니다. 시가총액 164억 4,000만 달러의 도미노피자는 31.9배의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 웰스파고에서 제시한 2025 회계연도 예상 P/E 비율인 26.5배보다 약간 높은 수준입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 32.53으로, 이 높은 밸류에이션이 더욱 강화되고 있습니다.
도미노는 10년 연속 배당금을 인상하고 13년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 이는 회사의 안정적인 재무 건전성과 미래 수익성에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 것으로, 애널리스트들은 도미노가 올해에도 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성을 기록했다는 점도 이를 뒷받침합니다.
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