화요일, Citi는 KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) 목표 주가를 조정하여 이전 $ 700에서 $ 725로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 말까지 평판 디스플레이(FPD) 사업을 철수하기로 한 전략적 결정과 관련하여 3월 18일에 발표된 KLA의 발표에 따른 것입니다. 회사는 이 사업 부문의 설치 기반에 대한 서비스를 계속 제공할 것입니다.
이전에 이 부문에 대한 대안을 모색하겠다는 의사를 밝혔기 때문에 KLA의 FPD 사업 철수 결정은 예상된 것이었습니다. Citi의 애널리스트들은 2023년 회계연도에 FPD 사업이 회사 매출에 기여한 비중이 1.4%에 불과하다는 점을 지적하며 이번 조치가 KLA의 전체 매출과 성장에 거의 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있습니다.
전략적 사업 철수에도 불구하고 KLA는 이번 분기의 매출 가이던스를 재확인했습니다. 그러나 단종된 제품 라인과 관련된 비현금성 비용과 영업권 손상을 고려하여 총 마진 및 주당순이익(EPS) 가이던스를 조정했습니다. 이에 따라 Citi는 3월 분기 및 2024년 회계연도 조정 주당순이익 추정치를 0.41달러 하향 조정했습니다.
새로운 목표 주가 725달러는 KLA의 2025년 예상 최고 주당 순이익 약 31달러에 주가수익비율(P/E) 23.4배를 적용한 수치입니다. 이 배수는 이전 23배에서 소폭 상승한 것으로, 정부 지출 증가와 다양한 신제품 주기 도입 등 업계의 순풍을 고려할 때 적절한 수준이라고 Citi는 판단했습니다. 또한 이 배수는 KLA의 3년 평균 배수인 19배를 상회한다는 점도 주목할 만합니다.
인베스팅프로 인사이트
KLA Corporation (NASDAQ: KLAC)은 최근 Citi가 목표 주가를 상향 조정하면서 투자자와 분석가 모두의 시선을 사로 잡았습니다. 이를 고려할 때 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 KLA의 시가총액은 856억 9,000만 달러이며, 32.15의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 96억 7,700만 달러로 7.75%의 감소를 경험했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 KLA는 8년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금 지급을 유지한 강력한 배당 성장 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 일관성은 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 회사의 단기 수익에 대해 우려를 표명했으며, 11명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했습니다. 또한 주가는 지난 한 주 동안 눈에 띄게 하락하는 등 상당한 가격 변동성을 보였습니다.
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