월요일에 KeyBanc은 알파벳 주식에 대한 목표 주가를 이전 165 달러에서 175 달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 (NASDAQ:GOOGL).
이 회사의 분석가는 알파벳의 예상 분기 실적에 대해 전년 대비 검색 매출이 12 % 증가하여 컨센서스 인 451 억 달러를 약간 상회하고 총 매출이 전년 대비 14 % 증가하여 794 억 달러에이를 것으로 예상되는 등 알파벳의 예상 분기 실적을 지적했습니다.
또한 알파벳의 영업이익은 예상치를 상회할 것으로 예상하며 약 225억 달러로 추정했는데, 이는 스트리트 전망치보다 약 2% 높은 수치입니다. 키뱅크는 투자자들에게 회사의 재무에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 법률 및 구조조정 비용을 고려해야 한다고 조언합니다.
이 애널리스트의 논평은 순다르 피차이 CEO가 회사의 AI 미래에 대한 블로그 게시물에서 밝힌 바와 같이 알파벳이 제품 개발과 사업부 구조조정에 지속적으로 집중할 것이라는 기대를 반영한 것입니다.
키뱅크는 또한 2024년과 2025년 알파벳의 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 2%와 1% 상향 조정하여 2024년 7.03달러, 2025년 8.20달러로 새롭게 전망했습니다. 이러한 수정은 광고 수익 전망치는 낮아졌지만 영업이익률은 개선되었기 때문입니다. 새로운 목표 주가 175달러는 2025년 예상 주당 순이익에 21.3배의 배수를 적용한 것입니다.
애널리스트는 알파벳이 향후 배당금을 도입할 가능성에 대해 추측하고 있지만, 이것이 퇴임하는 CFO 루스 포랏이나 그녀의 후임자 아래에서 이루어질지 여부는 아직 미지수입니다. 주당순이익 전망치가 상향 조정된 것도 목표주가 상향 조정에 영향을 미쳤습니다.
인베스팅프로 인사이트
알파벳 (NASDAQ:GOOGL)은 현재 26.6의 P / E 비율로 거래되고 있으며, 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 조정 된 P / E 비율이 24.73 인 것을 고려하면 훨씬 더 매력적입니다. 이는 알파벳도 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있기 때문에 KeyBanc의 낙관적인 전망과 일치합니다. 이 회사의 탄탄한 재무 건전성은 현금 보유액이 부채를 초과하는 강력한 대차 대조표로 강조되어 향후 투자 및 제품 개발을 위한 재정적 유연성을 보장합니다.
시가총액 1조 9,300억 달러에 달하는 알파벳의 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.68%의 매출 성장률은 키뱅크의 긍정적인 매출 전망을 뒷받침합니다. 같은 기간 동안 28.7%의 영업 이익률과 19.23%의 자산 수익률은 효율적인 운영과 수익성을 반영하며, 이는 애널리스트의 주당순이익 추정치 상향 조정과 향후 배당금 도입 가능성을 뒷받침할 수 있습니다.
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