월요일, JPMorgan은 고객 관계 관리 및 비즈니스 프로세스 관리를 전문으로하는 소프트웨어 회사 인 Pegasystems (NASDAQ:PEGA)의 가격 목표를 수정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 이전 75 달러에서 70 달러로 조정하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 페가시스템즈가 꾸준한 분기별 실적을 달성할 것으로 예상하며, 불변 통화 기준 연간 계약 가치(ACV) 성장률은 전년 말의 성장률과 비슷하거나 약간 낮을 것으로 예상합니다. ACV의 변화는 클라우드 기반 솔루션을 점점 더 선호하게 될 것으로 예상됩니다.
채널 파트너의 피드백에 따르면 페가시스템즈의 시장 분위기와 활동 수준은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 지금쯤이면 경제 환경이 개선되었을 것이라는 가정이 있었기 때문에 성장은 기대에 미치지 못했습니다. 고객사들 사이에서 소규모 프로젝트에 대한 예산 가용성이 약간 증가했지만, 대규모 혁신 프로젝트 예산은 이와 비슷한 증가세를 보이지 않았습니다.
수익성 측면에서는 페가시스템즈가 가이던스를 상회하는 추세를 이어갈 것으로 보이지만, 특히 잉여현금흐름(FCF)과 관련해서는 그 정도가 전년도만큼 두드러지지는 않을 것으로 보입니다.
특히 차세대 AI 기술을 중심으로 한 회사의 지속적인 혁신은 긍정적으로 평가되지만, 이는 장기적으로 발생할 혜택으로 간주됩니다. 목표주가를 낮췄음에도 불구하고 2025년 예상 무차입 잉여현금흐름(EV/CY25E uFCF) 대비 기업가치의 약 13배 수준인 현재 주식 밸류에이션은 장기 투자자들에게 유리한 위험-보상 균형을 제공할 것으로 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 페가시스템즈 목표주가 상향 조정에 이어, 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 실적에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 페가시스템즈의 현재 주가수익비율은 70.43이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 69.2로 소폭 하락합니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 매출이 8.71% 성장한 가운데 나온 것으로, 회사 수익이 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
수익성 측면에서 페가시스템즈는 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 매출총이익률 73.58%를 유지해 매출원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줬습니다. 이는 페가시스템즈가 계속해서 가이던스를 상회할 것이라는 JP모건의 예상과 일치합니다.
페가시스템즈에 대한 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 올해 순이익 성장이 예상되며 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 인사이트는 페가시스템즈가 향후 몇 달 안에 긍정적인 재무 성과를 거둘 수 있음을 시사하며, 장기 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 페가시스템즈의 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 이용할 수 있는 추가 팁을 제공하며, 페가시스템즈에 대한 총 13가지 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 인사이트를 활용하고자 하는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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