월요일, 도이치 뱅크는 크라운 캐슬 인터내셔널 (NYSE:CCI), 12 개월 목표 주가를 이전 110 달러에서 109 달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 Crown Castle의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것으로 주당 조정 된 영업 자금 (AFFO) 예측이 약간 감소했습니다. 새로운 주당 AFFO 추정치는 이전 예상치 대비 1% 미만의 변화를 반영합니다.
도이치뱅크의 분석에 따르면 크라운캐슬의 단기 재무 실적은 올해 주당 조정영업이익이 9% 감소한 6.88달러로 예상되는 등 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다. 또한 2025년에는 3% 더 하락하여 6.68달러로 떨어질 것으로 예상됩니다. 이러한 예상은 주로 Sprint 타워 이탈과 관련 해지 수수료의 연내 중단에 따른 영향에 기인합니다.
또한 투자 회사는 현재 상황에서 내년에 6배를 초과할 것으로 예상되는 크라운 캐슬의 차입금 증가에 대한 우려를 강조했습니다. 이 전망은 광섬유/소형 셀에 대한 지속적인 투자와 현재 침체된 통신사 리스 추세를 고려한 것입니다. 이로 인한 재무적 부담은 배당금 증가가 없다고 가정할 때 올해 배당금 비율이 이미 주당순이익의 90%를 초과하고 내년에는 94%에 근접할 가능성이 높아 크라운캐슬의 배당금에 잠재적 리스크로 작용할 것으로 보입니다.
크라운캐슬의 배당금 및 전반적인 재무 전략의 미래는 현재 진행 중인 파이버 사업의 전략적 검토 결과와 밀접하게 연관되어 있습니다. 회사 이사회는 파이버 사업의 전부 또는 일부 매각 가능성을 포함한 옵션을 고려하고 있습니다. 이 전략적 검토의 해결은 향후 몇 달 동안 회사의 주식 실적에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
크라운 캐슬 인터내셔널 (NYSE:CCI) 도이치 뱅크가 강조한 과제를 탐색하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 413억 7,000만 달러이며 주가수익비율(P/E)은 29.6으로, 수익에 대한 시장의 평가를 나타냅니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 27.06으로 약간 낮아져 회사의 수익성에 대한 보다 최근 평가를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 크라운캐슬의 10년간의 배당금 인상 실적을 강조하며, 이는 현재 수익률이 6.58%로 견고하지만 주주 수익률에 대한 크라운캐슬의 노력을 입증하는 증거라고 말합니다. 배당 지속 가능성에 대한 우려에도 불구하고 회사의 역사와 현재 수익률은 소득 중심 투자자에게 안심할 수 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 시사하므로 잠재적 진입 지점을 찾는 가치투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 크라운캐슬이 전문 리츠 업계에서 차지하는 비중과 지난 12개월 동안의 수익성은 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 더 많은 인사이트를 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 크라운캐슬에 대한 추가 팁을 제공하며, 특별 혜택으로 이용할 수 있습니다: 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 크라운캐슬을 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자에게 더 심층적인 분석과 가이드를 제공하는 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
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