월요일, 모건 스탠리는 알코아 (NYSE:AA) 주식에 대한 입장을 조정하여 비중 축소에서 동일 비중 등급으로 이동하고 목표 주가를 이전 목표 인 $ 28.50에서 $ 36.50으로 올렸습니다.
이번 조정은 전년도에 알코아가 직면했던 운영 리스크를 재평가한 후 이루어진 것입니다. 회사는 이러한 우려가 상당 부분 완화되었음을 인정하고 이제 회사의 위험 보상 프로필이 보다 균형 잡힌 것으로 보고 있습니다.
알코아는 2024년 1분기에 비용 절감 이니셔티브를 통해 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 노력은 2023년 약 5억 달러였던 연간 EBITDA를 약 6억4500만 달러까지 끌어올릴 것으로 예상되는 광범위한 실행 계획의 일환입니다.
이 계획은 2025년에 완전히 실현될 것으로 예상됩니다. 현재 알루미늄 시장 상황이 이러한 자구책의 실행을 용이하게 했다는 것이 회사의 분석입니다.
추가 개발도 업그레이드된 전망에 영향을 미쳤습니다. 서호주 당국이 보크사이트 광산 운영에 대한 명확한 정보를 제공하면서 이전의 불확실성을 해소하는 데 도움이 되었습니다. 또한, 인플레이션 감소법에 따른 추가 세금 공제 혜택이 알루미늄과 같은 원자재에까지 확대될 경우 알코아는 잠재적으로 혜택을 받을 수 있습니다.
긍정적인 상황과 목표주가 상향에도 불구하고 Morgan Stanley는 새로운 목표주가인 주당 36.50달러까지 추가 상승 가능성은 제한적이라고 전망했습니다. 이러한 완화된 기대는 알코아의 주식에 '동일 비중' 등급을 부여하기로 한 회사의 결정에 반영되어 있습니다.
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