금요일, Morgan Stanley는 전자 상거래 대기업 JD.com, Inc.의 NASDAQ: JD 주가를 이전 $ 27.00에서 $ 25.00로 낮추어 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 동일 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 미국 증권 거래소에 상장된 외국 기업에 대해 미국 증권 거래위원회가 요구하는 상세 재무 제표인 20F를 최근 발표한 JD.com의 발표에 따른 것입니다. 모건 스탠리의 분석에는 20F 보고서에 제공된 새로운 정보를 기반으로 JD.com의 2023년 현금 흐름표에 대한 업데이트가 포함되었습니다.
재무 제표 업데이트 외에도 JD.com의 미래 재무 전략에 관한 가정을 반영했습니다. 특히, JD.com이 향후 실시할 수 있는 연간 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램의 잠재적 영향을 고려했습니다.
수정된 목표주가 25.00달러는 JD.com의 2024년 예상 비일반회계기준 주당순이익(P/E)에 8.3배의 배수를 반영한 것입니다. 이 밸류에이션 배수는 애널리스트가 기업의 수익 대비 주가의 상대적 가치를 측정하기 위해 사용하는 일반적인 지표입니다.
모건 스탠리의 논평에 따르면 목표주가 하향 조정에도 불구하고 JD.com에 대한 수익 추정치는 변경되지 않았습니다. 새로운 목표 주가는 업데이트된 현금 흐름 전망과 예상되는 자사주 매입 프로그램에 따라 소폭 조정된 것입니다.
InvestingPro 인사이트
JD.com이 경쟁이 치열한 이커머스 환경을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 모건 스탠리의 목표가 조정에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 399.5억 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 기준 미래 예상 주가수익비율은 10.61로 업계 평균보다 더 매력적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 또한 JD.com의 강력한 잉여 현금 흐름 수익률은 0.09의 PEG 비율로 암시되어 회사의 수익 대비 성장 잠재력을 강화합니다.
InvestingPro 팁은 JD.com이 재무 회복력을 나타내는 지표인 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 또한 분석가들은 지난 3개월 동안의 견조한 수익률에 힘입어 올해도 17.41%의 수익률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 특히 모건 스탠리에서 논의한 잠재적 자사주 매입 프로그램을 고려할 때 향후 실적을 고려하는 투자자에게 매우 중요할 수 있습니다.
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