금요일, HSBC는 목표 주가를 이전 ZAR125.00에서 ZAR154.00으로 올렸음에도 불구하고 목표 주가를 "보류"에서 "감소"로 변경하면서 Harmony Gold Mining (HAR :SJ) (NYSE: HMY)의 주가를 하향 조정했습니다.
이는 하모니골드가 2024 회계연도 상반기에 견조한 실적을 발표하고, 현재 환율 기준으로 금 생산량이 1,380,000~1,480,000온스, 킬로그램당 ZAR975,000, 온스당 약 1604달러가 될 것으로 예상하는 연간 올인 유지 비용(AISC) 가이던스를 유지한 데 따른 조치입니다.
2024 회계연도 생산량 가이던스의 최상단에는 생산량이 반기 대비 22% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 일반적으로 하반기에 생산량이 8% 감소하는 5년의 과거 평균과 비교하면 상당히 큰 폭의 감소입니다.
HSBC의 분석에 따르면 히든 밸리 광산의 광석 등급이 하락할 것으로 예상되더라도 하모니 골드의 생산량은 경영진의 가이던스 범위의 상단을 4% 초과할 수 있을 것으로 보입니다.
HSBC의 예측에는 생산량이 계절적으로 반반씩 15% 감소할 것으로 예상되며, 이는 과거 평균보다 7% 포인트 낮은 수치입니다. 회사는 이 추정치가 하반기 생산량 감소의 일반적인 추세를 충분히 설명한다고 믿습니다.
하모니 골드 경영진은 히든 밸리의 낮은 광석 등급과 정상적인 계절적 패턴을 제외하고는 하반기 광산 운영 실적에 큰 변화가 없을 것으로 예상하고 있습니다.
수정된 목표주가 ZAR154.00은 이전 목표에서 상향 조정된 것이지만, '하향'으로 하향 조정한 것은 주식의 잠재적 실적에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다. 하모니 골드 경영진의 지침과 HSBC의 분석은 모두 예상되는 생산량 감소로 인해 회사가 하반기에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
하모니 골드 마이닝(NYSE: HMY)은 강력한 실적 지표로 투자자들의 눈길을 사로잡고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 12.27로 매력적이며, 이는 주식이 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 여기에 더해 하모니 골드는 금속 및 광업 산업에서 저명한 업체로, 이 부문에서 안정성과 잠재적 성장성을 제공할 수 있습니다.
재정적으로 하모니 골드의 현금 흐름은 견고하며 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 능력을 갖추고 있어 회사의 재무 건전성을 우려하는 부채 보유자 및 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 30.66%의 매출 성장률을 기록하며 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요나 예상치 못한 비용에 대한 완충 역할을 제공합니다.
시장 모멘텀에 관심이 있는 분들을 위해 하모니 골드는 최근 데이터 기준 가격 총 수익률이 113.61%로 지난 1년 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 모멘텀은 지난 3개월 동안 62.84%의 수익률로 강한 수익률에도 반영되어 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 투자자의 신뢰와 시장의 승인을 나타냅니다.
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