수요일, 루프 캐피털은 나이트 운송(NYSE: KNX)에 대한 입장을 조정하여 주식을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 63달러에서 53달러로 낮췄습니다. 이 결정은 나이트 스위프트가 1분기 주당 순이익(EPS)이 0.19~0.20달러로 12주 전에 발표한 초기 가이던스인 0.37~0.41달러에서 크게 하락할 것이라는 이익 경고가 나온 후 내려진 것입니다.
Loop Capital의 등급 변경은 화물 업계 내 광범위한 우려를 반영합니다. 애널리스트는 전반적인 화물 수요 부족에도 불구하고 안정적으로 유지되고 있는 CSX의 실적을 언급했습니다. 그러나 최근 수익 경고에서 알 수 있듯이 Knight-Swift의 상황은 더 어려워 보입니다. 애널리스트는 화요일 J.B. 헌트의 실망스러운 실적 발표 이후 이미 등급 하향 조정이 검토되고 있었으며, 5개 사업 부문 모두에서 개선의 기미가 보이지 않는 수요 약세를 강조했다고 언급했습니다.
루프 캐피털의 재평가는 나이트-스위프트가 이 부문에서 최고의 성과를 내고 있지만 현재 시장 상황은 아직 업계가 바닥에 도달하지 않았음을 시사합니다. 애널리스트는 회사에 대한 긍정적 인 전망을 다시 가정하기 전에 미국화물 경제가 더 유리하게 조정되기를 기다리면서 신중할 필요가 있음을 표명했습니다.
루프 캐피탈의 수정된 수익 추정치는 2024년 주당순이익(EPS) 예상치를 2.41달러에서 1.61달러로, 2025년 주당순이익 예상치를 3.39달러에서 2.61달러로 낮춰 Knight Transportation의 수익이 감소할 것으로 예상합니다. 이러한 기대치의 재조정은 최근의 수익 경고와 트럭 운송 업계의 현재 수요 상태에 대한 직접적인 반응입니다.
인베스팅프로 인사이트
루프 캐피탈이 나이트 운송에 대한 전망을 수정함에 따라 투자자들은 회사의 성과와 미래 전망을 측정하기 위해 추가 지표를 찾고있을 수 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Knight Transportation의 시가 총액은 78 억 1,000 만 달러이며 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월 동안 조정 된 P / E 비율 44.69에서 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 매출 성장률은 -3.86%로 약간 감소했지만, 2023년 1분기에는 분기별 매출 성장률이 10.8%를 기록했습니다. 또한 Knight Transportation은 현재 배당 수익률이 1.32 %이고 지난 12 개월 동안 33.33 %의 주목할만한 배당금 증가로 일관된 배당금 지급을 유지해 왔습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 나이트 트랜스포테이션은 4년 연속 배당금을 인상했으며 21년 연속 배당금을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 잠재적 가치 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 주식의 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 시사하지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 있을 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 있었기 때문에 향후 턴어라운드 가능성을 시사할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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