목요일, Piper Sandler는 Shell Plc (NYSE:SHEL), 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 76로 높이고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 85 달러로 올렸습니다. 이 회사의 분석에 따르면 유럽 통합 석유 회사 (IOC)는 잉여 현금 흐름 수익률과이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EV / EBITDA) 지표에 대한 기업 가치에 따라 미국 기업에 비해 상당히 할인 된 가격으로 거래되고 있습니다.
현재 유럽 IOC의 잉여현금흐름 수익률은 11%인 반면 미국 IOC는 9%이며, EV/EBITDA 기준으로는 30% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 한동안 존재했던 밸류에이션 격차는 2024년 말까지 원자재 가격, 특히 가스가 강세를 유지하거나 기대치를 상회할 경우 좁혀질 수 있습니다.
특히 엑손 모빌(이 문맥에서는 XOM으로 지칭)의 연간 실적에 따라 유럽 석유주가 상승할 가능성에 주목했습니다. 특히 Shell은 전략적 변화로 인해 자본 지출과 비용이 예상보다 낮은 수준으로 감소하는 추세에 있으며, CEO인 Wael Sawan의 변화 속도에 주목하고 있습니다.
시장에서는 BP가 Shell의 전철을 밟아 올해 최고의 실적을 거둘 것이라는 기대가 있지만, 파이퍼 샌들러는 BP의 전략적 조정에 대한 불확실성이 높고 현 단계에서 상당한 가치 창출을 이끌어낼 수 있는 능력이 부족하다는 점을 들어 신중한 입장을 표명하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Shell Plc (NYSE:SHEL)는 InvestingPro 팁에서 회사의 전략적 재무 기동과 시장 지위를 강조하면서 유망한 투자로 돋보입니다. 특히 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 강한 믿음을 보여줍니다. 이는 20년 연속 배당금 지급을 유지해 온 Shell의 역사를 통해 주주들에게 안정적인 수익을 돌려주고 있음을 보여줍니다.
투자자들은 또한 Shell의 낮은 가격 변동성으로 인해 시장으로 인한 위험이 적고 안정적인 투자를 할 수 있다는 점에서 안심할 수 있습니다. 또한 Shell은 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 저명한 기업으로서 상당한 시장 입지를 확보하고 있습니다. 적당한 수준의 부채와 52주 신고가에 근접한 주가는 회사의 재무 건전성과 시장 신뢰를 더욱 강조합니다. 지난 3개월 동안의 높은 수익률과 애널리스트들의 올해 수익성 예측을 고려할 때 Shell의 재무 전망은 견고해 보입니다.
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