수요일에 JPMorgan은 목표 주가를 이전 $ 5.00에서 $ 7.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 회사의 잠재적 수익과 시장 상황의 맥락에서 회사의 전략적 방향에 대한 회사의 분석을 반영합니다.
목표주가 상향 조정은 특히 플래티넘 그룹 금속(PGM) 가격이 반등하는 시나리오 하에서 시바니 스틸워터의 수익 잠재력을 고려한 결과입니다. JP모건은 높은 수익 잠재력에도 불구하고 투자자들이 계속해서 회사의 대차대조표 리스크에 집중할 것으로 예상합니다. 이 회사는 2024년 12월에 시바니예의 순부채 대 EBITDA 비율이 0.7배로 정점을 찍을 것으로 예상하고 있습니다.
2023년 하반기에 배당금을 지급하지 않은 것에서 알 수 있듯이 시반예의 자본 수익률에 대한 우려도 지속되고 있습니다. 또한 미국 PGM 사업에서 마이너스 잉여 현금 흐름이 발생하고 있다는 점도 신중한 입장을 더하고 있습니다.
시바니 스틸워터의 그린 메탈 투자 전략에는 PGM 의존도를 낮추기 위한 프로젝트가 포함되어 있으며, 이는 PGM 가격 변동성을 완화할 수 있는 잠재적 요인으로 인정받고 있습니다. 그러나 이 전략의 핵심 프로젝트인 켈리버는 2026년에야 생산을 시작할 것으로 예상되어 회사의 재무 성과에 기여하기까지는 장기적인 기간이 소요될 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 시바니 스틸워터에 대한 입장을 수정함에 따라 InvestingPro의 실시간 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시바니 스틸워터의 시가총액은 현재 37억 6천만 달러로, 금속 및 광산업에서 차지하는 중요성을 반영합니다. 최근의 어려움에도 불구하고 이 회사는 지난 한 달 동안 21.9%의 가격 총 수익률을 기록하며 강력한 수익률을 보여주었습니다. 이는 단기적으로 회사의 견조한 실적을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 배당 수익률은 현재 3.23%로, 어려운 환경에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이는 특히 JP모건이 지적한 2023년 하반기 자본 수익률과 배당금 부재에 대한 우려를 고려할 때 더욱 의미가 있습니다. 게다가 애널리스트들은 올해 시바니예가 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 장기적인 가치를 찾는 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
시바니 스틸워터의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 시반예 스틸워터에 대한 9가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/SBSW 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하는 데 관심이 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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