수요일, BofA 증권은 Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) 주가는 이전 180 달러에서 170 달러로 낮아졌습니다. 이 회사는 의료 대기업의 주식에 대해 중립적 인 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 존슨앤존슨의 주가가 2% 하락한 시장 반응에 따른 것으로, 이는 의약품 소매(DRG) 지수가 0.3% 소폭 하락한 것과는 대조적입니다. 이러한 반응은 Johnson & Johnson이 1분기 견조한 실적을 발표하고 가이던스 중간치를 유지했음에도 불구하고 나타났습니다.
이러한 주가 하락은 전분기 대비 1% 감소한 카비티 매출과 전년 동기 대비 3% 감소한 비전 사업부의 부진한 실적에 따른 것으로 풀이됩니다.
특히 경영진이 지난 분기 실적 발표에서 카비크티의 2분기 연속 성장을 예상한 이후 예상보다 부진한 실적을 발표하자 투자자들은 놀라움을 금치 못했습니다. 경영진은 이러한 판매 실적의 원인으로 구매 시기와 단계적 구매를 꼽았습니다.
투자자들과의 논의에 따르면 이중특이성 항체 및 동일한 치료 부위를 놓고 경쟁하는 다른 CAR-T 치료제와 경쟁으로 인해 Carvykti가 입지를 잃고 있을 수 있다고 합니다. 최근 카티튜드-4의 승인은 올해 남은 기간 동안 성장에 기여할 것으로 예상되지만, 전체 생존율의 불확실한 이점을 고려할 때 2차 치료 환경에서 카비벡티의 잠재적 시장 점유율에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다.
또한, 경쟁사들이 예상보다 빨리 시장에 진입할 가능성이 높아진 것은 FDA가 최소잔존질환(MRD) 바이오마커를 신속 승인에 사용할 가능성이 높아졌기 때문입니다. 이로 인해 길리어드/아셀렉스와 같은 경쟁사가 예상보다 일찍 JNJ의 입지에 도전할 수 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 주요 성장 프랜차이즈의 상업적 실행에 초점을 맞추고 있으며, 예상보다 나은 분기 실적과 파이프라인 업데이트로 투자 심리가 개선될 수 있습니다.
BofA 증권은 존슨앤드존슨의 2024년 가이던스는 달성 가능할 것으로 보이며, 2025년 목표인 570억 달러의 제약 매출과 향후 파이프라인 결과가 주요 요인이 될 것으로 전망했습니다. 목표주가 하향 조정은 카비티 매출에 대한 보다 신중한 전망을 반영한 것이지만, 주식의 전반적인 전망에 대해서는 중립적인 견해를 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 지표에 따르면 Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)은 강력한 재무 기반과 투자자 친화적 인 관행을 가지고 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 3,480억 9,000만 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 69.18%로, 상당한 수익성을 보여주고 있습니다. 특히 조정 주가수익비율은 20.73으로 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 또한 3.14%의 배당 수익률과 54년 연속 배당금 증가라는 인상적인 실적을 통해 주주에 대한 존슨앤존슨의 헌신이 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 낮은 주가 변동성이 투자자들이 고려해야 할 주요 사항이라고 강조합니다. 또한 주가가 52주 최저치에 근접해 있고 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있는 상황에서 존슨앤존슨은 제약 업계에서 여전히 주목할 만한 종목입니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 10가지 이상의 추가 투자프로 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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