화요일, Stifel은 반도체 장비의 선도적 공급업체인 KLA Corporation(NASDAQ:KLAC)에 대한 긍정적인 입장을 유지하면서 목표 주가를 685달러에서 760달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 경기 순환적 성장 산업으로 간주되는 반도체 장비 부문의 업사이클 기간 동안 예상되는 최대 수익을 기준으로 기업 가치를 평가하는 Stifel의 전략을 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 Applied Materials (NASDAQ:AMAT) 및 램 리서치 (NASDAQ:LRCX)와 같은 메모리 생산에 노출 된 회사뿐만 아니라 Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR), Onto Innovation (NYSE:ONTO) 및 Camtek (NASDAQ:CAMT) 같은 파생 공급망과 연결된 고급 포장 전문 업체를 선호한다고 강조했습니다.
검사 및 계측 장비로 유명한 KLA는 시장 침체에 탄력적인 것으로 간주됩니다. 분석가는 선도적인 반도체 제조업체는 일반적으로 연구 개발에 전략적 투자를 우선시하며, 공정 제어 및 검사를 위한 예산을 첨단 노드로 전환하는 초기에 할당한다고 지적했습니다.
첨단 파운드리 로직의 경쟁 환경, DRAM 제조를 포함한 극자외선(EUV) 리소그래피의 채택 증가, 트랜지스터 및 상호 연결 설계의 임박한 기술 변화는 KLA의 공정 제어 솔루션에 대한 지속적인 높은 수요에 기여하는 요인으로 여겨집니다.
이러한 예상 수요는 가시성, 마진 구조 및 탄력성으로 인해 KLA에 프리미엄 밸류에이션을 부여하려는 애널리스트의 의지를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 KLA 코퍼레이션(NASDAQ:KLAC)에 대해 낙관적인 전망을 내놓은 가운데, 인베스팅프로 플랫폼은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 통찰력을 제공합니다. 시가총액이 938억 8,000만 달러에 달하고 주가수익비율(P/E)이 35.04에 달하는 KLA의 밸류에이션은 시장의 상당한 수익 기대치를 반영하고 있습니다.
이는 30.67의 주가/장부 비율로 더욱 입증되며, 이는 회사의 순자산에 프리미엄이 붙었음을 시사합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -7.75%의 변화에서 알 수 있듯이 어려운 매출 성장 환경에도 불구하고 KLA는 59.76%의 높은 매출 총이익률을 보여줌으로써 생산 비용 관리의 효율성을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 11.54%의 배당금 증가율을 기록하며 20년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 노력을 강화하고 있다고 강조합니다.
또한, 회사의 주식은 1년 동안 86.25%의 총 수익률을 기록하여 상당한 가치 상승을 반영하고 있으며, 이는 시장에서 회사의 회복력에 대한 애널리스트의 관점과도 일치합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 KLA의 실적 및 전망의 다양한 측면을 다루는 추가 팁을 제공합니다. 여기에는 실적 수정, 매출 전망, 반도체 산업 내에서의 회사 입지에 대한 인사이트가 포함됩니다.
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