화요일에 CFRA는 Northern Trust (NASDAQ:NTRS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 86에서 $ 75로 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다. 이 결정은 Northern Trust가 1 분기에 상당한 수익 부족을보고 한 후에 내려졌습니다.
회사의 주당 순이익(EPS)은 0.96달러로 컨센서스 예상치보다 0.43달러 낮았습니다. 또한, 노던 트러스트의 매출도 전년 동기 대비 6% 감소하며 7% 부족했습니다.
CFRA의 애널리스트는 선물 주가수익비율(P/E)의 변화를 언급했는데, 현재 13.5배로 설정되어 과거 3년 평균인 14.8배보다 더 타이트한 수준입니다. 이러한 조정은 목표주가를 낮춘 근거의 일부입니다.
또한 노던 트러스트의 주당순이익 추정치도 눈에 띄게 낮춰 2024년 예상치는 6.15달러에서 5.55달러로, 2025년 예상치는 6.55달러에서 6.40달러로 하향 조정했습니다.
Northern Trust의 1분기 실적을 자세히 살펴보면 순이자수익(NII)은 전년 동기 대비 보합세를 유지했지만 이자수익이 68%나 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
하지만 이는 이자 비용의 107% 증가로 인해 상쇄되어 순이자 마진이 1.62%에서 1.61%로 소폭 감소했습니다. 신탁, 투자 및 기타 서비스 수수료는 전년 대비 7% 증가했으며 자산 서비스 및 자산 관리 부문이 부문 수익에 긍정적으로 기여했습니다.
회사의 고객 수탁 또는 관리 자산은 전년 대비 16% 증가한 16조 5,000억 달러, 수탁 자산도 16% 증가한 12조 8,000억 달러로 증가했습니다. 관리 자산(AUM)은 우호적인 주식 시장 상황으로 인해 13% 증가한 1조 5,000억 달러를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 계절적 보상 비용 증가로 인해 비이자 비용이 6% 증가했습니다.
고객 자산의 증가에도 불구하고 노던 트러스트의 대차 대조표에는 미실현 손실에 민감한 490억 달러의 채무 증권이 반영되어 있습니다. 여기에는 회사의 총 자산 1,560억 달러 중 매각 가능한 256억 달러와 만기까지 보유 중인 235억 달러가 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 최근 조정을 고려할 때 InvestingPro에서 제공하는 추가 데이터를 고려할 가치가 있습니다. 노던 트러스트의 시가총액은 약 163억 3천만 달러이며, 주가수익비율은 15.71로 CFRA가 제시한 선도 주가수익비율 13.5배보다 약간 높습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 15.09로, 최근 기간 동안 안정적인 밸류에이션을 보이고 있습니다. 또한 Northern Trust의 매출은 전년 대비 일정하게 유지되었으며 2023 년 4 분기에 1.34 %의 소폭 분기 별 성장을 기록했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 노던 트러스트는 54년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여줬으며, 이는 현재 배당 수익률 3.41%에 반영되어 있습니다.
또한 6명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정하여 최근의 실적 부진에도 불구하고 향후 실적에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
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