화요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 Morgan Stanley(NYSE:MS)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $97.00에서 $108.00로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 투자 은행 및 자산 관리 부문의 초기 회복에서 얻을 수있는 Morgan Stanley의 잠재력에 대한 회사의 긍정적 인 견해를 반영합니다.
CFRA의 애널리스트는 CEO들이 자본 확충을 모색함에 따라 인수 및 자문 수수료가 증가할 것이라는 기대를 포함하여 낙관적인 입장을 취하는 몇 가지 이유를 들었습니다. 또한, 대체 투자 회사는 유한 파트너와의 약속을 이행하기 위해 올해 후반에 자산을 수익화할 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 2024년과 2025년의 주당 순이익(EPS) 예상치가 각각 7.10달러와 7.75달러로 이전 전망치인 6.60달러와 7.20달러에서 증가한 것이 뒷받침하고 있습니다.
모건 스탠리의 최근 재무 실적도 CFRA의 목표주가 상향 조정을 뒷받침합니다. 이 회사는 1분기 주당순이익이 2.02달러로 예상치를 0.37달러 상회했다고 발표했습니다. 특히 기관 증권 부문에서는 주식 인수가 전년 동기 대비 113%, 부채 인수가 37% 증가했습니다.
인수합병(M&A)이 28% 감소했음에도 불구하고 CFRA는 다음 분기에는 강력한 반전을 이룰 것으로 확신하고 있습니다.
자산 관리 및 투자 관리 부문도 전년 동기 대비 각각 5%와 7%의 매출 증가를 기록하며 성장세를 보였습니다. 주식 거래 수익은 4% 증가한 반면, 채권, 통화, 원자재(FICC) 거래는 4% 감소했습니다.
지역별로는 미국의 수익이 전년 대비 7% 증가하여 전체의 76%를 차지한 반면, 유럽/중동/아프리카 지역은 5% 증가, 아시아는 12% 감소했습니다.
CFRA의 수정된 모건 스탠리 매출 전망치는 2024년 598억 달러, 2025년 630억 달러입니다. 이러한 예상치는 최근 재무 실적과 함께 모건스탠리의 성장 궤도에 대한 회사의 믿음을 강화하고, 3년 역사적 평균인 13.6배보다 높은 15.2배의 미래 주가수익비율(P/E)에 근거한 목표주가 상향 조정의 정당성을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리 (NYSE:MS)가 계속해서 금융 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 분석은 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시가총액이 1,459억 9,000만 달러로 조정된 모건스탠리의 주가수익비율은 17.23으로 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다.
보다 정확하게는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 16.2로, 현재 주가수익비율에 비해 약간 할인된 수준입니다.
인베스팅프로 팁은 10년 연속 배당금을 인상한 모건 스탠리의 인상적인 실적을 강조하며 주주 환원에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 30년 이상 배당금 지급을 유지한 것으로도 입증됩니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 탄력성을 제공합니다.
InvestingPro는 또한 애널리스트들이 올해 모건스탠리가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 뒷받침하고 있다고 지적합니다. 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록한 모건 스탠리는 자본 시장 업계에서 두각을 나타내고 있습니다.
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