월요일, 에버코어 ISI는 골드만삭스 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 투자의견 'Outperform'과 목표주가 435.00달러를 다시 제시했습니다. 이 회사는 골드만삭스의 견고한 실적을 인정하면서 이 은행의 성공적인 분기에 기여한 일련의 긍정적 요인을 강조했습니다.
투자은행 부문의 활동 증가로 주당순이익(EPS)이 약 26센트 증가했고, 거래 증가는 약 1달러를 기여했습니다. 또한 충당금 감소로 EPS가 약 80센트 증가했으며, 상당한 매출 성장에도 불구하고 3% 증가에 그친 비용을 억제할 수 있었다는 점도 긍정적인 요인으로 꼽았습니다.
골드만삭스는 전년 대비 매출이 16% 증가하여 3%의 소폭 증가에 그친 비용 증가율을 앞질렀습니다. 이는 투자 은행 수익이 32% 급증하고 채권, 통화, 상품(FICC) 및 주식 부문에서 10% 증가한 데 힘입은 결과입니다. 자산 및 자산 관리 부문도 18% 증가하여 240억 달러의 순유입을 기록했으며, 비용은 7% 감소하면서 실질적인 운영 레버리지가 입증되었습니다. 자기자본수익률(ROE)은 약 10%로 더 높았지만 여전히 개선의 여지가 있습니다.
회사 차원에서 골드만삭스는 14.8%의 자기자본수익률(ROE)과 15.9%의 유형 보통주자본수익률(ROTCE)을 달성했습니다. 이러한 수치는 회사의 목표 범위 내에 있는 수치입니다. 에버코어 ISI는 투자자들에게 수익의 준지속 가능성과 비용의 역동성, 특히 비보상 비용이 크게 감소했다는 점을 설득하는 것이 중요하다고 지적합니다. 이 보고서는 또한 금융 수익 및 관리 수수료의 증가와 대차대조표상 원금 투자의 점진적 감소와 같은 회사의 주요 이니셔티브가 지속적으로 진행되고 있음을 인정합니다.
이번 분기의 호조에도 불구하고 몇 가지 우려되는 부분이 있었습니다. 플랫폼 솔루션 부문에서 약 1억 달러의 손실이 발생했고, 대부분 자문 부문에서 투자은행 잔고가 감소했으며, 16억 달러가 줄어든 투자보류자산(HPI) 장부를 추가로 줄여야 한다는 점 등이 그것입니다. 또한 35% 감소한 감가상각비, 7% 감소한 점유 비용, 11% 감소한 시장 개발 비용과 같은 비용 절감의 지속 가능성은 아직 지켜봐야 합니다.
결론적으로 에버코어 ISI는 이번 분기 실적이 견조한 것으로 보고 지난 2주 동안 약세를 보였던 골드만삭스 주가가 긍정적인 반등세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스는 견조한 재무 성과를 보여주었으며, InvestingPro의 주요 지표는 Evercore ISI의 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다. 시가총액 1,335억 5,000만 달러, 미래 예상 주가수익비율 14.67로 골드만삭스는 수익 대비 높은 가치를 보여주고 있습니다. 이 회사의 수익은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 1.29% 증가했으며, 2023년 4분기에는 분기별로 11.64% 증가하여 은행의 강력한 수익 창출 능력을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁은 골드만삭스가 지난 12개월 동안 수익을 냈을 뿐만 아니라 26년 연속 배당금을 유지해 12년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것으로, 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있는 요소입니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 탄탄한 상태임을 나타냅니다.
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